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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 897.00 | 12 977.00 | 9 920.00 | 22 897.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 370 961.00 | 227 618.00 | 143 343.00 | 370 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410.00 | 4 260.00 | 6 150.00 | 10 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 356.00 | 318 287.00 | 550 069.00 | 868 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 533.00 | | 87 533.00 | 87 533.00 |
BZ Autres créances | 415 793.00 | 35 443.00 | 380 350.00 | 415 793.00 |
CF Disponibilités | 334 094.00 | | 334 094.00 | 334 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 006.00 | 35 443.00 | 807 563.00 | 843 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 362.00 | 353 730.00 | 1 357 632.00 | 1 711 362.00 |
CU Autres participations | 415 424.00 | 73 433.00 | 341 991.00 | 415 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DH Report à nouveau | -78 199.00 | -192 904.00 | | -78 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 502.00 | 114 705.00 | | -69 502.00 |
DL TOTAL (I) | 196 599.00 | 266 101.00 | | 196 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 526.00 | 126 837.00 | | 591 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 375.00 | 853 343.00 | | 269 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 347.00 | 112 687.00 | | 57 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 832.00 | 228 511.00 | | 215 832.00 |
EA Autres dettes | 26 952.00 | 159 019.00 | | 26 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 033.00 | 1 480 397.00 | | 1 161 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 632.00 | 1 746 497.00 | | 1 357 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 821.00 | | 705 821.00 | 705 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 821.00 | | 705 821.00 | 705 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 058.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 992.00 | 959 056.00 | | 710 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 494.00 | 844 351.00 | | 780 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 502.00 | 114 705.00 | | -69 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 906.00 | | 6 808.00 | 862 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 358.00 | 419 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 868 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 370.00 | | 3 000.00 | 378 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 639.00 | | 3 808.00 | 416 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 796.00 | 40 058.00 | | 204 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | 7 632.00 | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 452.00 | 32 426.00 | | 199 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 007.00 | 1 436.00 | | 34 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 928.00 | 70 948.00 | | 37 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 928.00 | 70 948.00 | | 37 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VC Groupe et associés | 380 395.00 | | | 380 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 477.00 | 129 751.00 | 461 726.00 | 591 477.00 |
VI Groupe et associés | 268 852.00 | 268 852.00 | | 268 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 562.00 | 508 912.00 | 3 650.00 | 512 562.00 |
VW T.V.A. | 167 147.00 | 167 147.00 | | 167 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 033.00 | 699 307.00 | 461 726.00 | 1 161 033.00 |