| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 432.00 | 20 772.00 | 2 660.00 | 23 432.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 370 961.00 | 257 288.00 | 113 673.00 | 370 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 002.00 | 3 646.00 | 5 355.00 | 9 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 033.00 | 408 172.00 | 659 861.00 | 1 068 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 149.00 | | 322 149.00 | 322 149.00 |
BZ Autres créances | 507 286.00 | 35 443.00 | 471 843.00 | 507 286.00 |
CF Disponibilités | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 895.00 | 35 443.00 | 878 452.00 | 913 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 928.00 | 443 615.00 | 1 538 313.00 | 1 981 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 618 424.00 | 126 466.00 | 491 957.00 | 618 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DH Report à nouveau | -147 701.00 | -78 199.00 | | -147 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 827.00 | -69 501.00 | | -37 827.00 |
DL TOTAL (I) | 158 772.00 | 196 599.00 | | 158 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 787.00 | 591 526.00 | | 461 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 451.00 | 269 375.00 | | 530 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 775.00 | 57 575.00 | | 73 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 914.00 | 215 832.00 | | 97 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 966.00 | | | 149 966.00 |
EA Autres dettes | 65 646.00 | 26 952.00 | | 65 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 540.00 | 1 161 260.00 | | 1 379 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 313.00 | 1 357 859.00 | | 1 538 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 613.00 | 1 126 217.00 | | 1 054 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 895.00 | | 765 895.00 | 765 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 895.00 | | 765 895.00 | 765 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 33.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | -33.00 | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 226.00 | 710 992.00 | | 778 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 053.00 | 780 493.00 | | 816 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 827.00 | -69 501.00 | | -37 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 391.00 | | 3 143.00 | 400 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 403 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 379 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 896.00 | | 535.00 | 22 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 495.00 | | 2 608.00 | 377 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 141.00 | 38 721.00 | 141.00 | 243 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 977.00 | 7 797.00 | | 12 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 165.00 | 30 925.00 | 141.00 | 230 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 875.00 | 53 034.00 | | 108 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 875.00 | 53 034.00 | | 108 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 966.00 | 149 966.00 | | 149 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 322 149.00 | | | 322 149.00 |
VB T. V. A. | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VC Groupe et associés | 477 931.00 | | | 477 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 725.00 | 136 798.00 | 324 927.00 | 461 725.00 |
VI Groupe et associés | 530 009.00 | 530 009.00 | | 530 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 033.00 | 839 033.00 | | 839 033.00 |
VW T.V.A. | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 540.00 | 1 054 613.00 | 324 927.00 | 1 379 540.00 |