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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 097.00 | 23 985.00 | 1 112.00 | 25 097.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 376 388.00 | 306 691.00 | 69 696.00 | 376 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 817.00 | 9 540.00 | 14 276.00 | 23 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 837.00 | 466 684.00 | 1 423 152.00 | 1 889 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 505.00 | | 122 505.00 | 122 505.00 |
BZ Autres créances | 976 308.00 | 35 442.00 | 940 865.00 | 976 308.00 |
CF Disponibilités | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 923.00 | 35 442.00 | 1 096 481.00 | 1 131 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 761.00 | 502 127.00 | 2 519 633.00 | 3 021 761.00 |
CU Autres participations | 1 418 318.00 | 126 466.00 | 1 291 852.00 | 1 418 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 313 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DH Report à nouveau | -29 963.00 | -185 527.00 | | -29 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 001.00 | 155 564.00 | | 7 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 338.00 | 314 336.00 | | 1 045 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 691.00 | 328 429.00 | | 782 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 302.00 | 806 222.00 | | 469 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 992.00 | 105 331.00 | | 86 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 716.00 | 96 111.00 | | 74 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 374 482.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 295.00 | 1 760 543.00 | | 1 474 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 633.00 | 2 074 880.00 | | 2 519 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 295.00 | 1 551 993.00 | | 1 474 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 245.00 | | 592 245.00 | 592 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 245.00 | | 592 245.00 | 592 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 060.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 890.00 | -2 550.00 | | -4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 282.00 | 927 563.00 | | 737 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 281.00 | 771 999.00 | | 730 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 001.00 | 155 564.00 | | 7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 804.00 | | 738 035.00 | 1 151 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 889 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 70 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 432.00 | | 1 667.00 | 68 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 839.00 | | 12 367.00 | 387 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 533.00 | | 724 001.00 | 695 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 158.00 | 24 061.00 | | 316 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 252.00 | 734.00 | | 23 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 906.00 | 23 327.00 | | 292 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 909.00 | | | 161 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 909.00 | | | 161 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 506.00 | 122 506.00 | | 122 506.00 |
VB T. V. A. | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VC Groupe et associés | 939 245.00 | 939 245.00 | | 939 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 550.00 | 778 550.00 | | 778 550.00 |
VI Groupe et associés | 468 557.00 | 468 557.00 | | 468 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 377.00 | | | 116 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 392.00 | 1 109 192.00 | 1 200.00 | 1 110 392.00 |
VW T.V.A. | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 295.00 | 1 474 295.00 | | 1 474 295.00 |