| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 097.00 | 24 817.00 | 280.00 | 25 097.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 402 219.00 | 332 594.00 | 69 625.00 | 402 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 132.00 | 23 847.00 | 41 284.00 | 65 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 837.00 | 491 597.00 | 1 606 239.00 | 2 097 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 024.00 | | 207 024.00 | 207 024.00 |
BZ Autres créances | 1 204 873.00 | 36 564.00 | 1 168 309.00 | 1 204 873.00 |
CF Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 465.00 | 36 564.00 | 1 414 900.00 | 1 451 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 302.00 | 528 161.00 | 3 021 140.00 | 3 549 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 559 172.00 | 110 337.00 | 1 448 834.00 | 1 559 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 190.00 | 31 300.00 | | 42 190.00 |
DG Autres réserves | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
DH Report à nouveau | | -22 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 123.00 | 217 813.00 | | 518 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 275.00 | 1 263 151.00 | | 1 641 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 666.00 | 825 393.00 | | 727 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 656.00 | 594 139.00 | | 372 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 199.00 | 56 242.00 | | 93 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 131.00 | 118 765.00 | | 185 131.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 864.00 | 1 594 542.00 | | 1 379 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 140.00 | 2 857 694.00 | | 3 021 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 342.00 | 965 945.00 | | 989 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 719.00 | 89 678.00 | 505 397.00 | 415 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 719.00 | 89 678.00 | 505 397.00 | 415 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 469.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | 107 129.00 | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | 107 129.00 | | 3 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 1 229.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 145 627.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | -38 498.00 | | 2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 140.00 | 1 052 366.00 | | 1 005 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 016.00 | 834 552.00 | | 487 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 123.00 | 217 813.00 | | 518 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 941.00 | | 53 554.00 | 2 050 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 2 097 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 658.00 | 70 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 098.00 | | 6 658.00 | 70 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 874.00 | | 20 478.00 | 446 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 969.00 | | 26 419.00 | 1 533 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 791.00 | 15 469.00 | | 365 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 542.00 | 276.00 | | 24 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 248.00 | 15 194.00 | | 341 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 582.00 | 26 320.00 | | 120 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 582.00 | 26 320.00 | | 120 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 207 025.00 | 207 025.00 | | 207 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 086.00 | 1 081 086.00 | | 1 081 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 193.00 | 140 193.00 | | 140 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 474.00 | 196 952.00 | 315 444.00 | 587 474.00 |
VI Groupe et associés | 391 768.00 | 391 768.00 | | 391 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 630.00 | | | 97 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VP Divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 344.00 | 1 440 344.00 | | 1 440 344.00 |
VW T.V.A. | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 865.00 | 989 343.00 | 315 444.00 | 1 379 865.00 |