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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 431.00 | 23 251.00 | 180.00 | 23 431.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 374 160.00 | 287 024.00 | 87 135.00 | 374 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 678.00 | 5 881.00 | 7 796.00 | 13 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 803.00 | 442 624.00 | 709 179.00 | 1 151 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 107.00 | | 242 107.00 | 242 107.00 |
BZ Autres créances | 1 128 937.00 | 35 442.00 | 1 093 494.00 | 1 128 937.00 |
CF Disponibilités | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 143.00 | 35 442.00 | 1 365 700.00 | 1 401 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 946.00 | 478 066.00 | 2 074 880.00 | 2 552 946.00 |
CU Autres participations | 694 317.00 | 126 466.00 | 567 851.00 | 694 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DH Report à nouveau | -185 527.00 | -147 700.00 | | -185 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 564.00 | -37 827.00 | | 155 564.00 |
DL TOTAL (I) | 314 336.00 | 158 772.00 | | 314 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 429.00 | 461 787.00 | | 328 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 222.00 | 530 451.00 | | 806 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 331.00 | 73 775.00 | | 105 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 111.00 | 97 913.00 | | 96 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 966.00 | 149 966.00 | | 49 966.00 |
EA Autres dettes | 374 482.00 | 65 646.00 | | 374 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 543.00 | 1 379 540.00 | | 1 760 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 880.00 | 1 538 312.00 | | 2 074 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 993.00 | 1 054 612.00 | | 1 551 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 155.00 | | 517 155.00 | 517 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 155.00 | | 517 155.00 | 517 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 451.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -549 700.00 | | | -549 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | 3 875.00 | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 33.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 1 013.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | 2 861.00 | | 2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 563.00 | 778 226.00 | | 927 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 999.00 | 816 053.00 | | 771 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 564.00 | -37 827.00 | | 155 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 033.00 | | 83 771.00 | 1 068 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 962.00 | | 7 877.00 | 379 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 639.00 | | 75 894.00 | 619 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 706.00 | 34 452.00 | | 281 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 772.00 | 2 480.00 | | 20 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 934.00 | 31 972.00 | | 260 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 909.00 | | | 161 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 909.00 | | | 161 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 483.00 | 374 483.00 | | 374 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 242 108.00 | 242 108.00 | | 242 108.00 |
VB T. V. A. | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
VC Groupe et associés | 989 324.00 | 989 324.00 | | 989 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 927.00 | 116 377.00 | 208 550.00 | 324 927.00 |
VI Groupe et associés | 805 914.00 | 805 914.00 | | 805 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 798.00 | | | 136 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VP Divers | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 111.00 | 1 395 911.00 | 1 200.00 | 1 397 111.00 |
VW T.V.A. | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 543.00 | 1 551 993.00 | 208 550.00 | 1 760 543.00 |