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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 275.00 | 7 533.00 | 742.00 | 8 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 563.00 | 184 766.00 | 29 797.00 | 214 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 904.00 | 200 139.00 | 46 765.00 | 246 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 282.00 | | 931 282.00 | 931 282.00 |
BZ Autres créances | 689 989.00 | | 689 989.00 | 689 989.00 |
CF Disponibilités | 341 156.00 | | 341 156.00 | 341 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 120.00 | | 1 991 120.00 | 1 991 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 024.00 | 200 139.00 | 2 037 885.00 | 2 238 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 760 918.00 | 235 255.00 | | 760 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 398.00 | 525 663.00 | | 134 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 316.00 | 925 918.00 | | 1 060 316.00 |
DP Provisions pour risques | 134 000.00 | 50 000.00 | | 134 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 000.00 | 50 000.00 | | 134 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 238.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 541.00 | 258 327.00 | | 353 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 034.00 | 289 004.00 | | 233 034.00 |
EA Autres dettes | 161 667.00 | | | 161 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 243.00 | 100 899.00 | | 95 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 569.00 | 648 468.00 | | 843 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 885.00 | 1 624 387.00 | | 2 037 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 569.00 | 648 468.00 | | 843 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 886 340.00 | 478 749.00 | 2 365 089.00 | 1 886 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 340.00 | 478 749.00 | 2 365 089.00 | 1 886 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 196 273.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 196 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 090.00 | 69 756.00 | | -37 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 968.00 | 3 024 923.00 | | 2 390 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 571.00 | 2 499 259.00 | | 2 256 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 398.00 | 525 663.00 | | 134 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 720.00 | | 8 554.00 | 257 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 16 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 370.00 | 246 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 179.00 | 222 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | 549.00 | 7 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 577.00 | | 8 005.00 | 233 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 612.00 | 21 705.00 | 19 178.00 | 197 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | 527.00 | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 606.00 | 21 178.00 | 19 178.00 | 190 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 84 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 84 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 541.00 | 353 541.00 | | 353 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 667.00 | 161 667.00 | | 161 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 243.00 | 95 243.00 | | 95 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
UX Autres créances clients | 931 282.00 | | | 931 282.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 290.00 | | | 178 290.00 |
VP Divers | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 191.00 | 1 666 191.00 | | 1 666 191.00 |
VW T.V.A. | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 569.00 | 843 569.00 | | 843 569.00 |