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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 8 690.00 | 706.00 | 9 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 874.00 | 229 045.00 | 38 829.00 | 267 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 157.00 | 245 575.00 | 57 582.00 | 303 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 929.00 | | 1 021 929.00 | 1 021 929.00 |
BZ Autres créances | 667 430.00 | | 667 430.00 | 667 430.00 |
CF Disponibilités | 763 912.00 | | 763 912.00 | 763 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 857.00 | | 117 857.00 | 117 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 127.00 | | 2 571 127.00 | 2 571 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 284.00 | 245 575.00 | 2 628 709.00 | 2 874 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 243.00 | 1 119 810.00 | | 1 184 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 832.00 | 64 433.00 | | 318 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 075.00 | 1 349 243.00 | | 1 668 075.00 |
DP Provisions pour risques | 121 313.00 | 124 620.00 | | 121 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 534.00 | 124 620.00 | | 151 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 162.00 | 228 598.00 | | 206 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 702.00 | 242 864.00 | | 289 702.00 |
EA Autres dettes | 52 342.00 | 57 340.00 | | 52 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 894.00 | 292 853.00 | | 260 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 100.00 | 821 655.00 | | 809 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 709.00 | 2 295 518.00 | | 2 628 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 574.00 | 357 406.00 | 2 703 980.00 | 2 346 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 574.00 | 357 406.00 | 2 703 980.00 | 2 346 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 221.00 | |
GE Autres charges | | | -47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | 2 345.00 | | 2 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | 74 184.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | 76 529.00 | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 482.00 | -70 819.00 | | -3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 063.00 | -91 618.00 | | -13 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 207.00 | 2 037 836.00 | | 2 724 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 375.00 | 1 973 403.00 | | 2 405 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 832.00 | 64 433.00 | | 318 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 643.00 | | 20 514.00 | 282 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 251.00 | | 20 463.00 | 255 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 996.00 | | 51.00 | 17 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 947.00 | 12 628.00 | | 232 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | 436.00 | | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 693.00 | 12 192.00 | | 224 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 620.00 | 30 221.00 | 3 307.00 | 124 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 620.00 | 30 221.00 | 3 307.00 | 124 620.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 221.00 | 3 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 162.00 | 206 162.00 | | 206 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 567.00 | 141 567.00 | | 141 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 894.00 | 260 894.00 | | 260 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 929.00 | 1 021 929.00 | | 1 021 929.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 284.00 | 244 284.00 | | 244 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 263.00 | 1 607 215.00 | 218 047.00 | 1 825 263.00 |
VW T.V.A. | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 100.00 | 809 100.00 | | 809 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |