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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 931.00 | 9 708.00 | 223.00 | 9 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 033.00 | 243 973.00 | 34 060.00 | 278 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 615.00 | 261 521.00 | 52 093.00 | 313 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 362.00 | | 1 906 362.00 | 1 906 362.00 |
BZ Autres créances | 535 972.00 | | 535 972.00 | 535 972.00 |
CF Disponibilités | 380 373.00 | | 380 373.00 | 380 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 467.00 | | 186 467.00 | 186 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 175.00 | | 3 009 175.00 | 3 009 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 789.00 | 261 521.00 | 3 061 268.00 | 3 322 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 571.00 | 903 075.00 | | 900 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 334.00 | 247 493.00 | | 347 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 906.00 | 1 315 568.00 | | 1 412 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 121 313.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 108 357.00 | 95 749.00 | | 108 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 357.00 | 217 062.00 | | 108 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 868.00 | 160 055.00 | | 489 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 957.00 | 389 591.00 | | 467 957.00 |
EA Autres dettes | 33 233.00 | 40 559.00 | | 33 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 817.00 | 365 148.00 | | 467 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 006.00 | 955 352.00 | | 1 540 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 268.00 | 2 487 982.00 | | 3 061 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 853 595.00 | 397 618.00 | 3 251 213.00 | 2 853 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 595.00 | 397 618.00 | 3 251 213.00 | 2 853 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 608.00 | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 999.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 313.00 | 4 999.00 | | 121 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 980.00 | 400.00 | | 20 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 980.00 | 400.00 | | 20 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 334.00 | 4 599.00 | | 100 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 334.00 | -893.00 | | 18 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 509.00 | 2 992 124.00 | | 3 395 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 175.00 | 2 744 631.00 | | 3 048 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 334.00 | 247 493.00 | | 347 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 252.00 | | 8 731.00 | 305 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 17 810.00 | 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368.00 | | 313 615.00 | 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 142.00 | | 8 731.00 | 277 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 804.00 | 19 716.00 | | 241 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 197.00 | 511.00 | | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 607.00 | 19 205.00 | | 232 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 062.00 | 108 357.00 | 217 062.00 | 217 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 062.00 | 108 357.00 | 217 062.00 | 217 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 608.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 868.00 | 489 868.00 | | 489 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 293.00 | 143 293.00 | | 143 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 817.00 | 467 817.00 | | 467 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 362.00 | 1 906 362.00 | | 1 906 362.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 227.00 | 215 227.00 | | 215 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 467.00 | 186 467.00 | | 186 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 612.00 | 2 628 801.00 | 17 810.00 | 2 646 612.00 |
VW T.V.A. | 214 802.00 | 214 802.00 | | 214 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 875.00 | 1 458 875.00 | | 1 458 875.00 |