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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 8 254.00 | 1 142.00 | 9 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 411.00 | 216 853.00 | 30 559.00 | 247 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 643.00 | 232 947.00 | 49 696.00 | 282 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 005.00 | | 960 005.00 | 960 005.00 |
BZ Autres créances | 669 913.00 | | 669 913.00 | 669 913.00 |
CF Disponibilités | 458 865.00 | | 458 865.00 | 458 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 038.00 | | 157 038.00 | 157 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 821.00 | | 2 245 821.00 | 2 245 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 465.00 | 232 947.00 | 2 295 518.00 | 2 528 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 810.00 | 895 316.00 | | 1 119 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 433.00 | 224 494.00 | | 64 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 243.00 | 1 284 810.00 | | 1 349 243.00 |
DP Provisions pour risques | 124 620.00 | 128 035.00 | | 124 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 620.00 | 128 035.00 | | 124 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 598.00 | 270 914.00 | | 228 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 864.00 | 310 753.00 | | 242 864.00 |
EA Autres dettes | 57 340.00 | 105 944.00 | | 57 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 853.00 | 58 879.00 | | 292 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 655.00 | 746 580.00 | | 821 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 518.00 | 2 159 425.00 | | 2 295 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 429.00 | 254 025.00 | 2 011 454.00 | 1 757 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 429.00 | 254 025.00 | 2 011 454.00 | 1 757 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 179.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 819.00 | | | -70 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 618.00 | -38 693.00 | | -91 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 836.00 | 2 595 898.00 | | 2 037 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 403.00 | 2 371 404.00 | | 1 973 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 433.00 | 224 494.00 | | 64 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 802.00 | | 10 840.00 | 271 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 275.00 | | 1 121.00 | 8 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 804.00 | | 9 447.00 | 245 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 724.00 | | 272.00 | 17 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 768.00 | 14 178.00 | | 218 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 224.00 | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 738.00 | 13 954.00 | | 210 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 035.00 | | 3 415.00 | 128 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 035.00 | | 3 415.00 | 128 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 598.00 | 228 598.00 | | 228 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 853.00 | 292 853.00 | | 292 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
UX Autres créances clients | 960 005.00 | 960 005.00 | | 960 005.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 813.00 | 257 813.00 | | 257 813.00 |
VP Divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 038.00 | 157 038.00 | | 157 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 952.00 | 1 586 956.00 | 217 996.00 | 1 804 952.00 |
VW T.V.A. | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 655.00 | 821 655.00 | | 821 655.00 |