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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 931.00 | 9 197.00 | 734.00 | 9 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 302.00 | 224 767.00 | 44 535.00 | 269 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 252.00 | 241 804.00 | 63 447.00 | 305 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 060.00 | | 1 190 060.00 | 1 190 060.00 |
BZ Autres créances | 698 674.00 | | 698 674.00 | 698 674.00 |
CF Disponibilités | 351 346.00 | | 351 346.00 | 351 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 456.00 | | 184 456.00 | 184 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 535.00 | | 2 424 535.00 | 2 424 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 787.00 | 241 804.00 | 2 487 982.00 | 2 729 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 903 075.00 | 1 184 243.00 | | 903 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 493.00 | 318 832.00 | | 247 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 568.00 | 1 668 075.00 | | 1 315 568.00 |
DP Provisions pour risques | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 749.00 | 30 221.00 | | 95 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 062.00 | 151 534.00 | | 217 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 055.00 | 206 162.00 | | 160 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 591.00 | 289 702.00 | | 389 591.00 |
EA Autres dettes | 40 559.00 | 52 342.00 | | 40 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 148.00 | 260 894.00 | | 365 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 352.00 | 809 100.00 | | 955 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 982.00 | 2 628 709.00 | | 2 487 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 225.00 | 618 418.00 | 2 795 643.00 | 2 177 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 225.00 | 618 418.00 | 2 795 643.00 | 2 177 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 2 185.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 3 482.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 599.00 | -3 482.00 | | 4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -893.00 | -13 063.00 | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 124.00 | 2 724 207.00 | | 2 992 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 631.00 | 2 405 375.00 | | 2 744 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 493.00 | 318 832.00 | | 247 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 157.00 | | 21 250.00 | 303 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -131.00 | | 18 178.00 | -131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -131.00 | 19 286.00 | 305 252.00 | -131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 286.00 | 277 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 396.00 | | 536.00 | 9 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 714.00 | | 20 714.00 | 275 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 575.00 | 15 516.00 | 19 286.00 | 245 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 508.00 | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 885.00 | 15 008.00 | 19 286.00 | 236 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 534.00 | 65 528.00 | | 151 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 534.00 | 65 528.00 | | 151 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 055.00 | 160 055.00 | | 160 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 262.00 | 124 262.00 | | 124 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 148.00 | 365 148.00 | | 365 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 060.00 | 1 190 060.00 | | 1 190 060.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 401.00 | 276 401.00 | | 276 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 456.00 | 184 456.00 | | 184 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 368.00 | 1 773 189.00 | 318 178.00 | 2 091 368.00 |
VW T.V.A. | 170 390.00 | 170 390.00 | | 170 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 352.00 | 955 352.00 | | 955 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |