| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 234.00 | | 795 234.00 | 795 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 576.00 | 1 875.00 | 64 701.00 | 66 576.00 |
BZ Autres créances | 174 758.00 | | 174 758.00 | 174 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
CF Disponibilités | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 017.00 | 1 875.00 | 433 142.00 | 435 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 252.00 | 1 875.00 | 1 228 377.00 | 1 230 252.00 |
CU Autres participations | 792 734.00 | | 792 734.00 | 792 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 430 987.00 | 402 412.00 | | 430 987.00 |
DH Report à nouveau | 169 447.00 | 169 447.00 | | 169 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 450.00 | 28 574.00 | | 39 450.00 |
DL TOTAL (I) | 841 119.00 | 801 669.00 | | 841 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 537.00 | 251 103.00 | | 257 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 311.00 | 46 593.00 | | 50 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 669.00 | 23 357.00 | | 21 669.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 5 627.00 | | 2 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 500.00 | 51 500.00 | | 55 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 257.00 | 378 183.00 | | 387 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 377.00 | 1 179 852.00 | | 1 228 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 765.00 | 127 079.00 | | 145 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 645.00 | | 180 645.00 | 180 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 645.00 | | 180 645.00 | 180 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | 12 881.00 | | 19 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 112.00 | 172 346.00 | | 182 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 662.00 | 143 772.00 | | 142 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 450.00 | 28 574.00 | | 39 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 235.00 | | | 795 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 735.00 | | | 792 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 776.00 | 18 284.00 | 241 492.00 | 259 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 759.00 | | | 174 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 335.00 | 241 335.00 | | 241 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 257.00 | 145 765.00 | 241 492.00 | 387 257.00 |