| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 234.00 | | 795 234.00 | 795 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 352.00 | | 69 352.00 | 69 352.00 |
BZ Autres créances | 178 479.00 | | 178 479.00 | 178 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
CF Disponibilités | 181 550.00 | | 181 550.00 | 181 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 565.00 | | 480 565.00 | 480 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 800.00 | | 1 275 800.00 | 1 275 800.00 |
CU Autres participations | 792 734.00 | | 792 734.00 | 792 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 565 153.00 | 503 332.00 | | 565 153.00 |
DH Report à nouveau | 169 447.00 | 169 447.00 | | 169 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 248.00 | 61 821.00 | | 52 248.00 |
DL TOTAL (I) | 988 084.00 | 935 835.00 | | 988 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 575.00 | 155 396.00 | | 160 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 273.00 | 51 327.00 | | 45 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 675.00 | 19 373.00 | | 25 675.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 53 000.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 716.00 | 279 288.00 | | 287 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 800.00 | 1 215 123.00 | | 1 275 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 140.00 | 123 891.00 | | 127 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 857.00 | | 196 857.00 | 196 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 857.00 | | 196 857.00 | 196 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 11 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | 19 846.00 | | 19 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 164.00 | 207 598.00 | | 208 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 916.00 | 145 777.00 | | 155 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 248.00 | 61 821.00 | | 52 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 235.00 | | | 795 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 735.00 | | | 792 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 767.00 | 191.00 | 160 576.00 | 160 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 480.00 | 178 480.00 | | 178 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 832.00 | 247 832.00 | | 247 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 716.00 | 127 140.00 | 160 576.00 | 287 716.00 |