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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 234.00 | | 795 234.00 | 795 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
BZ Autres créances | 181 510.00 | | 181 510.00 | 181 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 246.00 | | 91 246.00 | 91 246.00 |
CF Disponibilités | 218 362.00 | | 218 362.00 | 218 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 930.00 | | 564 930.00 | 564 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 165.00 | | 1 360 165.00 | 1 360 165.00 |
CU Autres participations | 792 734.00 | | 792 734.00 | 792 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 617 402.00 | 565 153.00 | | 617 402.00 |
DH Report à nouveau | 169 447.00 | 169 447.00 | | 169 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 275.00 | 52 248.00 | | 66 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 360.00 | 988 084.00 | | 1 054 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 235.00 | 160 575.00 | | 135 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 572.00 | 45 273.00 | | 49 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 806.00 | 25 675.00 | | 25 806.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 56 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 805.00 | 287 716.00 | | 305 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 165.00 | 1 275 800.00 | | 1 360 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 569.00 | 127 140.00 | | 170 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 363.00 | | 208 363.00 | 208 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 363.00 | | 208 363.00 | 208 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 952.00 | 19 795.00 | | 22 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 459.00 | 208 164.00 | | 208 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 183.00 | 155 916.00 | | 142 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 275.00 | 52 248.00 | | 66 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 235.00 | | | 795 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 735.00 | | | 792 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | -135 044.00 | 135 235.00 | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 235.00 | 135 235.00 | | 135 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 510.00 | 181 510.00 | | 181 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 322.00 | 255 322.00 | | 255 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 805.00 | 170 570.00 | 135 235.00 | 305 805.00 |