| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 234.00 | | 795 234.00 | 795 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 666.00 | | 88 666.00 | 88 666.00 |
BZ Autres créances | 184 338.00 | | 184 338.00 | 184 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 337.00 | | 91 337.00 | 91 337.00 |
CF Disponibilités | 215 461.00 | | 215 461.00 | 215 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 804.00 | | 579 804.00 | 579 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 039.00 | | 1 375 039.00 | 1 375 039.00 |
CU Autres participations | 792 734.00 | | 792 734.00 | 792 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 683 678.00 | 617 402.00 | | 683 678.00 |
DH Report à nouveau | 169 447.00 | 169 447.00 | | 169 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 928.00 | 66 275.00 | | 67 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 288.00 | 1 054 360.00 | | 1 122 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 390.00 | 135 235.00 | | 125 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 092.00 | 49 572.00 | | 45 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 005.00 | 25 806.00 | | 26 005.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 191.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 55 000.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 750.00 | 305 805.00 | | 252 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 039.00 | 1 360 165.00 | | 1 375 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 360.00 | 170 569.00 | | 127 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 475.00 | | 212 475.00 | 212 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 475.00 | | 212 475.00 | 212 475.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 641.00 | 22 952.00 | | 21 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 566.00 | 208 459.00 | | 212 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 638.00 | 142 183.00 | | 144 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 928.00 | 66 275.00 | | 67 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 235.00 | | | 795 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 735.00 | | | 792 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 653.00 | 263.00 | 125 390.00 | 125 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 667.00 | 88 667.00 | | 88 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 338.00 | 184 338.00 | | 184 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 005.00 | 273 005.00 | | 273 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 751.00 | 127 360.00 | 125 390.00 | 252 751.00 |