| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 234.00 | | 795 234.00 | 795 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 874.00 | 11 186.00 | 58 688.00 | 69 874.00 |
BZ Autres créances | 185 721.00 | | 185 721.00 | 185 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
CF Disponibilités | 200 023.00 | | 200 023.00 | 200 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 436.00 | 11 186.00 | 495 250.00 | 506 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 671.00 | 11 186.00 | 1 290 485.00 | 1 301 671.00 |
CU Autres participations | 792 734.00 | | 792 734.00 | 792 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 470 437.00 | 430 987.00 | | 470 437.00 |
DH Report à nouveau | 169 447.00 | 169 447.00 | | 169 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 894.00 | 39 450.00 | | 32 894.00 |
DL TOTAL (I) | 874 014.00 | 841 119.00 | | 874 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 489.00 | 257 537.00 | | 260 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 883.00 | 50 311.00 | | 50 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 482.00 | 21 669.00 | | 31 482.00 |
EA Autres dettes | 4 115.00 | 2 238.00 | | 4 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 500.00 | 55 500.00 | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 471.00 | 387 257.00 | | 416 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 485.00 | 1 228 377.00 | | 1 290 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 105.00 | 145 765.00 | | 175 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 265.00 | | 181 265.00 | 181 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 265.00 | | 181 265.00 | 181 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 165.00 | 19 080.00 | | 15 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 388.00 | 182 112.00 | | 181 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 493.00 | 142 662.00 | | 148 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 894.00 | 39 450.00 | | 32 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 235.00 | | | 795 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 735.00 | | | 792 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 605.00 | 23 240.00 | 241 365.00 | 264 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VP Divers | 185 721.00 | | | 185 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 596.00 | 255 596.00 | | 255 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 471.00 | 175 106.00 | 241 365.00 | 416 471.00 |