| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 1 523 814.00 | 805 913.00 | 717 902.00 | 1 523 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 301.00 | 709 090.00 | 20 212.00 | 729 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 578.00 | 503 702.00 | 197 876.00 | 701 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 058.00 | | 82 058.00 | 82 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 056.00 | 2 018 856.00 | 1 018 200.00 | 3 037 056.00 |
BT Marchandises | 913 115.00 | | 913 115.00 | 913 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
BZ Autres créances | 270 238.00 | | 270 238.00 | 270 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 355 707.00 | | 355 707.00 | 355 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 156.00 | | 1 609 156.00 | 1 609 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 212.00 | 2 018 856.00 | 2 627 355.00 | 4 646 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 440.00 | 167.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 377.00 | 231 273.00 | | 221 377.00 |
DL TOTAL (I) | 327 417.00 | 337 040.00 | | 327 417.00 |
DP Provisions pour risques | 239 144.00 | 30 000.00 | | 239 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 551.00 | 74 098.00 | | 65 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 695.00 | 104 098.00 | | 304 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 718.00 | 673 917.00 | | 465 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 714.00 | 315 442.00 | | 310 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 823.00 | 1 007 477.00 | | 912 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 361.00 | 276 801.00 | | 297 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 2 182.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 243.00 | 2 275 818.00 | | 1 995 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 355.00 | 2 716 956.00 | | 2 627 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 969.00 | 1 568 070.00 | | 1 450 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 179 410.00 | | 17 179 410.00 | 17 179 410.00 |
FD Production vendue biens | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
FG Production vendue services | 238 105.00 | | 238 105.00 | 238 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 422 120.00 | | 17 422 120.00 | 17 422 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 448 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 383 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 197 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 540.00 | 9 654.00 | | 5 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 1 000.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 720.00 | 12 780.00 | | 14 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 633.00 | 929.00 | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 353.00 | 13 709.00 | | 17 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 653.00 | -12 709.00 | | -14 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 664.00 | 33 951.00 | | 18 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 479 753.00 | 16 611 975.00 | | 17 479 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 258 376.00 | 16 380 701.00 | | 17 258 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 377.00 | 231 273.00 | | 221 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109.00 | 7 883.00 | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 842.00 | | 27 885.00 | 3 014 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 671.00 | 3 037 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 671.00 | 2 954 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 873.00 | | 23 491.00 | 2 936 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 816.00 | | 4 394.00 | 77 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 868.00 | 148 027.00 | 3 038.00 | 1 873 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 716.00 | 148 027.00 | 3 038.00 | 1 873 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 098.00 | 209 144.00 | 8 547.00 | 104 098.00 |
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 550.00 | 209 144.00 | 9 999.00 | 105 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 144.00 | 9 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 823.00 | 912 823.00 | | 912 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
UX Autres créances clients | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 403.00 | 182 400.00 | 283 003.00 | 465 403.00 |
VI Groupe et associés | 310 209.00 | 48 938.00 | 261 271.00 | 310 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 259.00 | | | 208 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 995.00 | | | 195 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 544.00 | 340 334.00 | 82 210.00 | 422 544.00 |
VW T.V.A. | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 243.00 | 1 450 969.00 | 544 274.00 | 1 995 243.00 |