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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 1 544 901.00 | 1 016 920.00 | 527 981.00 | 1 544 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 096.00 | 726 633.00 | 23 463.00 | 750 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 576.00 | 681 236.00 | 140 340.00 | 821 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 775.00 | 2 424 942.00 | 777 834.00 | 3 202 775.00 |
BT Marchandises | 1 001 098.00 | | 1 001 098.00 | 1 001 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
BZ Autres créances | 332 501.00 | | 332 501.00 | 332 501.00 |
CF Disponibilités | 1 157 610.00 | | 1 157 610.00 | 1 157 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 335.00 | | 2 575 335.00 | 2 575 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 110.00 | 2 424 942.00 | 3 353 169.00 | 5 778 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 029 067.00 | 420 587.00 | | 1 029 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 537.00 | 608 480.00 | | 718 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 204.00 | 1 134 667.00 | | 1 853 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 171 463.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 65 313.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 236 776.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 696.00 | 181 876.00 | | 78 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 600.00 | 718 437.00 | | 1 174 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 234.00 | 318 378.00 | | 243 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 697.00 | 20 632.00 | | 2 697.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 464.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 964.00 | 1 266 759.00 | | 1 499 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 169.00 | 2 638 202.00 | | 3 353 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 964.00 | 1 188 086.00 | | 1 499 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 621.00 | | 113 154.00 | 3 100 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 3 202 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 3 116 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 441.00 | | 111 132.00 | 3 016 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 027.00 | | 2 022.00 | 84 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 218.00 | 147 129.00 | 3 406.00 | 2 281 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 066.00 | 147 129.00 | 3 406.00 | 2 281 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 776.00 | | 236 776.00 | 236 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 776.00 | | 236 776.00 | 236 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 236 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 600.00 | 1 174 600.00 | | 1 174 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
UX Autres créances clients | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VC Groupe et associés | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 124.00 | 249 124.00 | | 249 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 676.00 | 502 524.00 | 152.00 | 502 676.00 |
VW T.V.A. | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 964.00 | 1 499 964.00 | | 1 499 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |