| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 1 526 283.00 | 946 138.00 | 580 144.00 | 1 526 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 155.00 | 718 215.00 | 19 940.00 | 738 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 004.00 | 616 713.00 | 135 291.00 | 752 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 621.00 | 2 281 218.00 | 819 402.00 | 3 100 621.00 |
BT Marchandises | 993 605.00 | | 993 605.00 | 993 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
BZ Autres créances | 304 463.00 | | 304 463.00 | 304 463.00 |
CF Disponibilités | 441 682.00 | | 441 682.00 | 441 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 800.00 | | 1 818 800.00 | 1 818 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 421.00 | 2 281 218.00 | 2 638 202.00 | 4 919 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 420 587.00 | 477.00 | | 420 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 480.00 | 420 110.00 | | 608 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 667.00 | 526 187.00 | | 1 134 667.00 |
DP Provisions pour risques | 171 463.00 | 239 144.00 | | 171 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 313.00 | 65 551.00 | | 65 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 776.00 | 304 695.00 | | 236 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 876.00 | 283 097.00 | | 181 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 972.00 | 287 945.00 | | 26 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 437.00 | 1 028 506.00 | | 718 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 378.00 | 273 971.00 | | 318 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 632.00 | 312.00 | | 20 632.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 1 297.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 759.00 | 1 875 128.00 | | 1 266 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 202.00 | 2 706 010.00 | | 2 638 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 086.00 | 1 555 927.00 | | 1 188 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 311.00 | | 38 190.00 | 3 067 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 3 100 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 880.00 | 3 016 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 812.00 | | 36 509.00 | 2 984 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 346.00 | | 1 681.00 | 82 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 342.00 | 132 757.00 | 4 880.00 | 2 153 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 189.00 | 132 757.00 | 4 880.00 | 2 153 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 695.00 | | 67 920.00 | 304 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 695.00 | | 67 920.00 | 304 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 437.00 | 718 437.00 | | 718 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 092.00 | 94 092.00 | | 94 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 612.00 | 99 612.00 | | 99 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
UX Autres créances clients | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 801.00 | 103 128.00 | 78 673.00 | 181 801.00 |
VI Groupe et associés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 172.00 | 275 172.00 | | 275 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 541.00 | 383 514.00 | 84 027.00 | 467 541.00 |
VW T.V.A. | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 759.00 | 1 188 086.00 | 78 673.00 | 1 266 759.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |