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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 1 473 424.00 | 1 016 606.00 | 456 818.00 | 1 473 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 384.00 | 397 864.00 | 19 520.00 | 417 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 603.00 | 676 884.00 | 90 719.00 | 767 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 524.00 | | 87 524.00 | 87 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 640.00 | 2 091 507.00 | 664 134.00 | 2 755 640.00 |
BT Marchandises | 970 337.00 | | 970 337.00 | 970 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
BZ Autres créances | 393 301.00 | | 393 301.00 | 393 301.00 |
CF Disponibilités | 1 915 927.00 | | 1 915 927.00 | 1 915 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 693.00 | | 3 327 693.00 | 3 327 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 334.00 | 2 091 507.00 | 3 991 827.00 | 6 083 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 747 604.00 | 1 029 067.00 | | 1 747 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 589.00 | 718 537.00 | | 917 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 793.00 | 1 853 204.00 | | 2 770 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 556.00 | 1 177 297.00 | | 863 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 923.00 | 243 234.00 | | 349 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 1 893.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 034.00 | 1 501 120.00 | | 1 221 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 827.00 | 3 354 324.00 | | 3 991 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 034.00 | 1 501 120.00 | | 1 221 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 784 498.00 | | 21 784 498.00 | 21 784 498.00 |
FG Production vendue services | 307 727.00 | | 307 727.00 | 307 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 092 225.00 | | 22 092 225.00 | 22 092 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 126 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 728 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 560.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 905 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 977.00 | 250.00 | | 32 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 036.00 | 30 875.00 | | 16 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 559.00 | 12 491.00 | | 13 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 236 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 595.00 | 280 142.00 | | 29 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 553.00 | 91 781.00 | | 24 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 647.00 | 7 595.00 | | 12 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 251.00 | 99 376.00 | | 38 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 655.00 | 180 766.00 | | -8 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 546.00 | 256 711.00 | | 321 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 183 591.00 | 21 231 616.00 | | 22 183 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 266 002.00 | 20 513 080.00 | | 21 266 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 589.00 | 718 537.00 | | 917 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 775.00 | | 36 558.00 | 3 202 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 693.00 | 2 755 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 693.00 | 2 667 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 573.00 | | 34 931.00 | 3 116 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 049.00 | | 1 627.00 | 86 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 942.00 | 137 611.00 | 471 046.00 | 2 424 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 789.00 | 137 611.00 | 471 046.00 | 2 424 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 556.00 | 863 556.00 | | 863 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 524.00 | | 87 524.00 | 87 524.00 |
UX Autres créances clients | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VC Groupe et associés | 124 553.00 | 124 553.00 | | 124 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 696.00 | | | 78 696.00 |
VP Divers | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 435.00 | 233 435.00 | | 233 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 106.00 | 441 430.00 | 87 676.00 | 529 106.00 |
VW T.V.A. | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 034.00 | 1 221 034.00 | | 1 221 034.00 |