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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 1 526 283.00 | 875 988.00 | 650 294.00 | 1 526 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 139.00 | 716 353.00 | 17 786.00 | 734 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 391.00 | 560 848.00 | 163 543.00 | 724 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 194.00 | | 82 194.00 | 82 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 311.00 | 2 153 342.00 | 913 970.00 | 3 067 311.00 |
BT Marchandises | 945 902.00 | | 945 902.00 | 945 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
BZ Autres créances | 273 676.00 | | 273 676.00 | 273 676.00 |
CF Disponibilités | 505 746.00 | | 505 746.00 | 505 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 041.00 | | 1 792 041.00 | 1 792 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 352.00 | 2 153 342.00 | 2 706 010.00 | 4 859 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 477.00 | 440.00 | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 110.00 | 221 377.00 | | 420 110.00 |
DL TOTAL (I) | 526 187.00 | 327 417.00 | | 526 187.00 |
DP Provisions pour risques | 239 144.00 | 239 144.00 | | 239 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 695.00 | 304 695.00 | | 304 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 097.00 | 465 718.00 | | 283 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 945.00 | 310 714.00 | | 287 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 506.00 | 912 823.00 | | 1 028 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 971.00 | 297 361.00 | | 273 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | 7 686.00 | | 312.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 941.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 128.00 | 1 995 243.00 | | 1 875 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 010.00 | 2 627 355.00 | | 2 706 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 927.00 | 1 450 969.00 | | 1 555 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 017 560.00 | | 18 017 560.00 | 18 017 560.00 |
FD Production vendue biens | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
FG Production vendue services | 211 697.00 | | 211 697.00 | 211 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 234 235.00 | | 18 234 235.00 | 18 234 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 250 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 023 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 754 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | 5 540.00 | | 2 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 2 700.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 2 700.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 203.00 | 14 720.00 | | 4 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | 17 353.00 | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 721.00 | -14 653.00 | | -3 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 985.00 | 18 664.00 | | 79 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 272 276.00 | 17 479 753.00 | | 18 272 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 852 165.00 | 17 258 376.00 | | 17 852 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 110.00 | 221 377.00 | | 420 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 056.00 | | 30 255.00 | 3 037 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 067 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 984 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 693.00 | | 30 119.00 | 2 954 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 210.00 | | 136.00 | 82 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 856.00 | 134 485.00 | | 2 018 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 704.00 | 134 485.00 | | 2 018 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 695.00 | | | 304 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 695.00 | | | 304 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 506.00 | 1 028 506.00 | | 1 028 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
UX Autres créances clients | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VC Groupe et associés | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 003.00 | 101 202.00 | 181 801.00 | 283 003.00 |
VI Groupe et associés | 287 945.00 | 150 545.00 | 137 400.00 | 287 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 403.00 | | | 162 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 739.00 | 340 393.00 | 82 346.00 | 422 739.00 |
VW T.V.A. | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 128.00 | 1 555 927.00 | 319 201.00 | 1 875 128.00 |