| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 808.00 | 32 060.00 | 20 747.00 | 52 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 691.00 | 13 968.00 | 88 723.00 | 102 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 640.00 | 63 278.00 | 176 362.00 | 239 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 994.00 | 19 603.00 | 326 391.00 | 345 994.00 |
BZ Autres créances | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 485.00 | 19 603.00 | 425 882.00 | 445 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 125.00 | 82 881.00 | 602 244.00 | 685 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
DH Report à nouveau | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
DL TOTAL (I) | 325 796.00 | | | 325 796.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 658.00 | | | 148 658.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 848.00 | | | 264 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 244.00 | | | 602 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 642.00 | | | 221 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 813.00 | 391.00 | 1 389 204.00 | 1 388 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 813.00 | 391.00 | 1 389 204.00 | 1 388 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 550.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 867.00 | | | 1 433 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 153.00 | | | 1 397 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 868.00 | | 125 656.00 | 180 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 850.00 | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 884.00 | 239 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 034.00 | 155 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 983.00 | | 20 000.00 | 62 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 878.00 | | 105 656.00 | 95 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 008.00 | 32 076.00 | 45 807.00 | 77 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 759.00 | 32 076.00 | 45 807.00 | 59 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
6T Sur comptes clients | 24 271.00 | | 4 668.00 | 24 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 271.00 | | 4 668.00 | 24 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 871.00 | | 4 668.00 | 35 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 321 917.00 | | | 321 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VB T. V. A. | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 578.00 | 21 184.00 | 42 394.00 | 63 578.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VP Divers | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 432.00 | 425 275.00 | 1 156.00 | 426 432.00 |
VW T.V.A. | 80 802.00 | 80 802.00 | | 80 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 036.00 | 221 642.00 | 42 394.00 | 264 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
ST Autres comptes | 377 333.00 | | | 377 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 633.00 | | | 122 633.00 |
YT Sous‐traitance | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 788.00 | | | 275 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 955.00 | | | 544 955.00 |