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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 495.00 | 61 971.00 | 38 523.00 | 100 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 523.00 | 70 767.00 | 57 756.00 | 128 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 529.00 | 147 014.00 | 166 514.00 | 313 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 005.00 | 2 080.00 | 522 925.00 | 525 005.00 |
BZ Autres créances | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 151 097.00 | | 151 097.00 | 151 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 198.00 | | 158 198.00 | 158 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 349.00 | 2 080.00 | 940 269.00 | 942 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 879.00 | 149 094.00 | 1 106 784.00 | 1 255 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
DH Report à nouveau | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 262 437.00 | | | 262 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 356.00 | | | 317 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 211.00 | | | 105 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 667.00 | | | 409 667.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 346.00 | | | 844 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 784.00 | | | 1 106 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 847.00 | | | 537 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 552.00 | | 1 766 552.00 | 1 766 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 552.00 | | 1 766 552.00 | 1 766 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 061.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 884.00 | | | -12 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 605.00 | | | 1 834 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 773.00 | | | 1 838 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 208.00 | | 46 691.00 | 334 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 370.00 | 313 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 370.00 | 229 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 697.00 | | 46 691.00 | 249 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 635.00 | 30 261.00 | 4 882.00 | 121 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 359.00 | 30 261.00 | 4 882.00 | 107 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 211.00 | 105 211.00 | | 105 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 089.00 | 188 089.00 | | 188 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 521 885.00 | 521 885.00 | | 521 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 356.00 | 18 593.00 | 298 763.00 | 317 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 198.00 | 158 198.00 | | 158 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 266.00 | 789 766.00 | 4 500.00 | 794 266.00 |
VW T.V.A. | 122 805.00 | 122 805.00 | | 122 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 610.00 | 537 847.00 | 298 763.00 | 836 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
ST Autres comptes | 503 597.00 | | | 503 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 946.00 | | | 164 946.00 |
YT Sous‐traitance | 172 244.00 | | | 172 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 465.00 | | | 343 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 728.00 | | | 145 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 652.00 | | | 819 652.00 |