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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 215.00 | 33 523.00 | 36 691.00 | 70 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 037.00 | 43 404.00 | 59 632.00 | 103 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 762.00 | 91 204.00 | 166 558.00 | 257 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 145.00 | 16 090.00 | 360 054.00 | 376 145.00 |
BZ Autres créances | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 356.00 | 16 090.00 | 507 265.00 | 523 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 119.00 | 107 295.00 | 673 824.00 | 781 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
DH Report à nouveau | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
DL TOTAL (I) | 373 957.00 | | | 373 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 921.00 | | | 207 921.00 |
EA Autres dettes | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 866.00 | | | 299 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 824.00 | | | 673 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 799.00 | | | 291 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 793.00 | | 1 490 793.00 | 1 490 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 793.00 | | 1 490 793.00 | 1 490 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 316.00 | | | 1 515 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 446.00 | | | 1 439 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 647.00 | | | 184 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 923.00 | | 5 096.00 | 284 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 307.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 258.00 | 257 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 972.00 | 80 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 978.00 | 173 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 983.00 | | | 82 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 132.00 | | 5 096.00 | 196 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 787.00 | 29 367.00 | 30 950.00 | 92 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 248.00 | | 2 972.00 | 17 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 538.00 | 29 367.00 | 27 978.00 | 75 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
6T Sur comptes clients | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 690.00 | | 11 600.00 | 27 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 339 510.00 | 339 510.00 | | 339 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VB T. V. A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 686.00 | 14 859.00 | 6 826.00 | 21 686.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 666.00 | 460 166.00 | 4 500.00 | 464 666.00 |
VW T.V.A. | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 626.00 | 291 799.00 | 6 826.00 | 298 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
ST Autres comptes | 455 759.00 | | | 455 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 631.00 | | | 97 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
YT Sous‐traitance | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 512.00 | | | 282 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 062.00 | | | 645 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |