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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 605.00 | 51 534.00 | 82 070.00 | 133 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 092.00 | 55 825.00 | 60 267.00 | 116 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 208.00 | 121 635.00 | 212 572.00 | 334 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 560.00 | 2 080.00 | 249 480.00 | 251 560.00 |
BZ Autres créances | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 415 813.00 | | 415 813.00 | 415 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 825.00 | 2 080.00 | 776 745.00 | 778 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 033.00 | 123 715.00 | 989 318.00 | 1 113 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
DL TOTAL (I) | 266 605.00 | | | 266 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 222.00 | | | 310 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 748.00 | | | 315 748.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 712.00 | | | 722 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 318.00 | | | 989 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 480.00 | | | 716 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 041.00 | | 1 450 041.00 | 1 450 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 041.00 | | 1 450 041.00 | 1 450 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 904.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 166.00 | | | 153 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 607.00 | | | 158 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 807.00 | | | 1 641 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 159.00 | | | 1 544 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 594.00 | | | 117 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 762.00 | | 78 919.00 | 257 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 334 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 249 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 252.00 | | 78 919.00 | 173 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 204.00 | 32 904.00 | 2 473.00 | 91 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 928.00 | 32 904.00 | 2 473.00 | 76 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 090.00 | | 14 010.00 | 16 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 090.00 | | 14 010.00 | 16 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 090.00 | | 14 010.00 | 16 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 284.00 | 115 284.00 | | 115 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 138.00 | 110 138.00 | | 110 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 440.00 | 248 440.00 | | 248 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 222.00 | 310 222.00 | | 310 222.00 |
VI Groupe et associés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 026.00 | 361 526.00 | 4 500.00 | 366 026.00 |
VW T.V.A. | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 480.00 | 716 480.00 | | 716 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
ST Autres comptes | 427 996.00 | | | 427 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
YT Sous‐traitance | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 265.00 | | | 326 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
ZE Dividendes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 168.00 | | | 638 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |