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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 441.00 | 45 357.00 | 48 084.00 | 93 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 690.00 | 30 181.00 | 72 509.00 | 102 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 923.00 | 92 787.00 | 192 135.00 | 284 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 425.00 | 16 090.00 | 293 334.00 | 309 425.00 |
BZ Autres créances | 80 939.00 | | 80 939.00 | 80 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 421.00 | 16 090.00 | 465 331.00 | 481 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 345.00 | 108 878.00 | 657 466.00 | 766 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
DH Report à nouveau | 129 544.00 | | | 129 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
DL TOTAL (I) | 338 088.00 | | | 338 088.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 650.00 | | | 183 650.00 |
EA Autres dettes | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 778.00 | | | 307 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 466.00 | | | 657 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 766.00 | | | 286 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 187.00 | | 1 448 187.00 | 1 448 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 187.00 | | 1 448 187.00 | 1 448 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 010.00 | |
GE Autres charges | | | 23 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 709.00 | | | 1 490 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 417.00 | | | 1 478 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 640.00 | | 50 984.00 | 239 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 5 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701.00 | 284 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 401.00 | 196 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 983.00 | | | 82 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 500.00 | | 43 033.00 | 155 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | 7 951.00 | 1 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 278.00 | 29 509.00 | | 63 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 029.00 | 29 509.00 | | 46 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
6T Sur comptes clients | 19 603.00 | 14 010.00 | 17 523.00 | 19 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 603.00 | 14 010.00 | 17 523.00 | 19 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 203.00 | 14 010.00 | 17 523.00 | 31 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 010.00 | 17 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 272 791.00 | | | 272 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
VB T. V. A. | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 431.00 | 21 419.00 | 21 012.00 | 42 431.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VP Divers | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 393.00 | 431 585.00 | 5 807.00 | 437 393.00 |
VW T.V.A. | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 778.00 | 286 766.00 | 21 012.00 | 307 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
ST Autres comptes | 339 812.00 | | | 339 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 405.00 | | | 132 405.00 |
YT Sous‐traitance | 129 908.00 | | | 129 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 142.00 | | | 294 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 588.00 | | | 554 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |