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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 1 631.00 | 1 450.00 | 3 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 725.00 | 226 530.00 | 30 195.00 | 256 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 204.00 | 166 783.00 | 35 421.00 | 202 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 590.00 | 394 944.00 | 71 646.00 | 466 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BN En cours de production de biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 068.00 | 367 248.00 | 758 820.00 | 1 126 068.00 |
BZ Autres créances | 107 961.00 | | 107 961.00 | 107 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 840.00 | 367 248.00 | 916 592.00 | 1 283 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 430.00 | 762 192.00 | 988 238.00 | 1 750 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 059.00 | 173 059.00 | | 173 059.00 |
DH Report à nouveau | -95 915.00 | -161 068.00 | | -95 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 851.00 | 65 153.00 | | -3 851.00 |
DL TOTAL (I) | 81 677.00 | 85 528.00 | | 81 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 601.00 | 63 378.00 | | 86 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 638.00 | 73 959.00 | | 32 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 315.00 | 377 978.00 | | 292 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 503.00 | 429 322.00 | | 468 503.00 |
EA Autres dettes | 26 504.00 | 19 480.00 | | 26 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 561.00 | 964 116.00 | | 906 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 238.00 | 1 049 644.00 | | 988 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 247.00 | | 1 368 247.00 | 1 368 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 247.00 | | 1 368 247.00 | 1 368 247.00 |
FM Production stockée | | | 9 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 30.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | 30.00 | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | 153 719.00 | | 5 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | 153 719.00 | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | -153 690.00 | | -3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250.00 | -2 724.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 534.00 | 1 624 146.00 | | 1 391 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 385.00 | 1 558 994.00 | | 1 395 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 851.00 | 65 153.00 | | -3 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 685.00 | | 19 501.00 | 449 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 466 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 458 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 023.00 | | 19 501.00 | 442 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 290.00 | 34 213.00 | 2 559.00 | 363 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 30.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 689.00 | 34 183.00 | 2 559.00 | 361 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 315.00 | 292 315.00 | | 292 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 841.00 | 285 841.00 | | 285 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 720 742.00 | | | 720 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 326.00 | | | 405 326.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 601.00 | 86 601.00 | | 86 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 004.00 | 1 242 004.00 | | 1 242 004.00 |
VW T.V.A. | 167 656.00 | 167 656.00 | | 167 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 923.00 | 873 923.00 | | 873 923.00 |