| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 1 631.00 | 1 450.00 | 3 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 884.00 | 314 873.00 | 159 011.00 | 473 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 536.00 | 200 528.00 | 94 007.00 | 294 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 081.00 | 517 032.00 | 260 049.00 | 777 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BN En cours de production de biens | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 983.00 | 356 919.00 | 495 064.00 | 851 983.00 |
BZ Autres créances | 144 388.00 | | 144 388.00 | 144 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 964.00 | 356 919.00 | 771 045.00 | 1 127 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 045.00 | 873 951.00 | 1 031 094.00 | 1 905 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 059.00 | 173 059.00 | | 173 059.00 |
DH Report à nouveau | -76 581.00 | -80 137.00 | | -76 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561.00 | 3 555.00 | | 3 561.00 |
DL TOTAL (I) | 108 423.00 | 104 862.00 | | 108 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 189.00 | 103 976.00 | | 56 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 616.00 | 21 184.00 | | 30 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 915.00 | 379 260.00 | | 415 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 493.00 | 377 266.00 | | 386 493.00 |
EA Autres dettes | 33 458.00 | 26 443.00 | | 33 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 670.00 | 908 128.00 | | 922 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 094.00 | 1 012 990.00 | | 1 031 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 670.00 | 908 128.00 | | 922 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 958.00 | | 2 107 958.00 | 2 107 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 958.00 | | 2 107 958.00 | 2 107 958.00 |
FM Production stockée | | | -154 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 13 350.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 625.00 | 19 816.00 | | 25 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 625.00 | 19 816.00 | | 25 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 600.00 | -6 466.00 | | -25 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 714.00 | -43 117.00 | | -15 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 482.00 | 1 800 107.00 | | 1 953 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 921.00 | 1 796 552.00 | | 1 949 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 561.00 | 3 555.00 | | 3 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 289.00 | | 81 792.00 | 695 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 627.00 | | 80 792.00 | 687 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | 1 000.00 | 4 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 145.00 | 63 887.00 | | 453 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 514.00 | 63 887.00 | | 451 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 915.00 | 415 915.00 | | 415 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 578.00 | 225 578.00 | | 225 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UX Autres créances clients | 456 766.00 | 456 766.00 | | 456 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 217.00 | 395 217.00 | | 395 217.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 884.00 | 125 884.00 | | 125 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 870.00 | 1 013 870.00 | | 1 013 870.00 |
VW T.V.A. | 146 791.00 | 146 791.00 | | 146 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 054.00 | 892 054.00 | | 892 054.00 |