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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 1 631.00 | 1 450.00 | 3 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 092.00 | 269 758.00 | 168 334.00 | 438 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 536.00 | 181 756.00 | 67 780.00 | 249 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 289.00 | 453 145.00 | 242 144.00 | 695 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BN En cours de production de biens | 192 876.00 | | 192 876.00 | 192 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 656.00 | 324 506.00 | 374 150.00 | 698 656.00 |
BZ Autres créances | 139 859.00 | | 139 859.00 | 139 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 352.00 | 324 506.00 | 770 846.00 | 1 095 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 641.00 | 777 650.00 | 1 012 990.00 | 1 790 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 059.00 | 173 059.00 | | 173 059.00 |
DH Report à nouveau | -80 137.00 | -99 766.00 | | -80 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 555.00 | 19 630.00 | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 104 862.00 | 101 307.00 | | 104 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 976.00 | 79 135.00 | | 103 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 184.00 | 85 438.00 | | 21 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 260.00 | 326 450.00 | | 379 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 266.00 | 359 868.00 | | 377 266.00 |
EA Autres dettes | 26 443.00 | 77 488.00 | | 26 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 128.00 | 928 379.00 | | 908 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 990.00 | 1 029 686.00 | | 1 012 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 128.00 | 928 379.00 | | 908 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 839.00 | | 1 669 839.00 | 1 669 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 839.00 | | 1 669 839.00 | 1 669 839.00 |
FM Production stockée | | | 104 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 6 074.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 15 750.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 350.00 | 21 824.00 | | 13 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 816.00 | 25 488.00 | | 15 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 816.00 | 26 669.00 | | 19 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 466.00 | -4 845.00 | | -6 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 117.00 | -462.00 | | -43 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 107.00 | 1 495 721.00 | | 1 800 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 552.00 | 1 476 091.00 | | 1 796 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 555.00 | 19 630.00 | | 3 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 231.00 | | 202 643.00 | 493 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 695 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 687 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 570.00 | | 202 643.00 | 485 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 535.00 | 52 195.00 | 585.00 | 401 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 904.00 | 52 195.00 | 585.00 | 399 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 260.00 | 379 260.00 | | 379 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 520.00 | 279 520.00 | | 279 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 339 094.00 | 339 094.00 | | 339 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 562.00 | 359 562.00 | | 359 562.00 |
VB T. V. A. | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 976.00 | 103 976.00 | | 103 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 323.00 | 863 323.00 | | 863 323.00 |
VW T.V.A. | 92 336.00 | 92 336.00 | | 92 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 945.00 | 886 945.00 | | 886 945.00 |