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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 1 631.00 | 1 450.00 | 3 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 092.00 | 429 426.00 | 125 666.00 | 555 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 792.00 | 227 892.00 | 88 900.00 | 316 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 546.00 | 658 949.00 | 220 596.00 | 879 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
BN En cours de production de biens | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 735.00 | 360 056.00 | 618 678.00 | 978 735.00 |
BZ Autres créances | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
CF Disponibilités | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 552.00 | 360 056.00 | 872 496.00 | 1 232 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 098.00 | 1 019 006.00 | 1 093 092.00 | 2 112 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 059.00 | 173 059.00 | | 173 059.00 |
DH Report à nouveau | 43 742.00 | -73 020.00 | | 43 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 076.00 | 116 762.00 | | 66 076.00 |
DL TOTAL (I) | 291 261.00 | 225 186.00 | | 291 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 937.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 860.00 | 110 976.00 | | 24 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 315.00 | 368 789.00 | | 370 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 692.00 | 533 707.00 | | 390 692.00 |
EA Autres dettes | 15 964.00 | 36 619.00 | | 15 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 831.00 | 1 165 028.00 | | 801 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 092.00 | 1 390 214.00 | | 1 093 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 831.00 | 1 164 985.00 | | 801 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FG Production vendue services | 1 751 867.00 | | 1 751 867.00 | 1 751 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 907.00 | | 1 752 907.00 | 1 752 907.00 |
FM Production stockée | | | -8 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 337.00 | 5 384.00 | | 40 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 670.00 | 5 384.00 | | 63 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 172.00 | 32 732.00 | | 35 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 390.00 | 32 732.00 | | 42 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 280.00 | -27 348.00 | | 21 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 777.00 | -4 697.00 | | -1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 734.00 | 1 723 886.00 | | 1 820 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 659.00 | 1 607 124.00 | | 1 754 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 076.00 | 116 762.00 | | 66 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 688.00 | | 65 858.00 | 850 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 879 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 871 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 026.00 | | 65 858.00 | 842 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 368.00 | 89 364.00 | 28 782.00 | 598 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 737.00 | 89 364.00 | 28 782.00 | 596 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 315.00 | 370 315.00 | | 370 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 043.00 | 295 043.00 | | 295 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 580 067.00 | 580 067.00 | | 580 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 668.00 | 398 668.00 | | 398 668.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 905.00 | 1 073 905.00 | | 1 073 905.00 |
VW T.V.A. | 90 081.00 | 90 081.00 | | 90 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 971.00 | 776 971.00 | | 776 971.00 |