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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 1 631.00 | 1 450.00 | 3 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 949.00 | 240 118.00 | 18 831.00 | 258 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 621.00 | 159 786.00 | 66 835.00 | 226 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 231.00 | 401 535.00 | 91 696.00 | 493 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BN En cours de production de biens | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 024.00 | 315 113.00 | 724 911.00 | 1 040 024.00 |
BZ Autres créances | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 103.00 | 315 113.00 | 937 989.00 | 1 253 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 334.00 | 716 648.00 | 1 029 686.00 | 1 746 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 059.00 | 173 059.00 | | 173 059.00 |
DH Report à nouveau | -99 766.00 | -95 915.00 | | -99 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 630.00 | -3 851.00 | | 19 630.00 |
DL TOTAL (I) | 101 307.00 | 81 677.00 | | 101 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 135.00 | 86 601.00 | | 79 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 438.00 | 32 638.00 | | 85 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 450.00 | 292 315.00 | | 326 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 868.00 | 468 503.00 | | 359 868.00 |
EA Autres dettes | 77 488.00 | 26 504.00 | | 77 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 379.00 | 906 561.00 | | 928 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 686.00 | 988 238.00 | | 1 029 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 379.00 | 906 561.00 | | 928 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 693.00 | | 1 332 693.00 | 1 332 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 693.00 | | 1 332 693.00 | 1 332 693.00 |
FM Production stockée | | | 78 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 074.00 | 57.00 | | 6 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 1 667.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 824.00 | 1 724.00 | | 21 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 488.00 | 5 530.00 | | 25 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | 36.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 669.00 | 5 566.00 | | 26 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 845.00 | -3 842.00 | | -4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462.00 | -250.00 | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 721.00 | 1 391 534.00 | | 1 495 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 091.00 | 1 395 385.00 | | 1 476 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 630.00 | -3 851.00 | | 19 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 590.00 | | 56 576.00 | 466 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 935.00 | 493 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 935.00 | 485 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 929.00 | | 56 576.00 | 458 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 944.00 | 35 345.00 | 28 754.00 | 394 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 313.00 | 35 345.00 | 28 754.00 | 393 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 450.00 | 326 450.00 | | 326 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 260.00 | 231 260.00 | | 231 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 488.00 | 77 488.00 | | 77 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 691 004.00 | | | 691 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 020.00 | | | 349 020.00 |
VB T. V. A. | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 483.00 | 1 130 483.00 | | 1 130 483.00 |
VW T.V.A. | 123 969.00 | 123 969.00 | | 123 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 941.00 | 842 941.00 | | 842 941.00 |