| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 660 000.00 | 472 123.00 | 2 187 877.00 | 2 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 250.00 | 472 123.00 | 2 328 127.00 | 2 800 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 936.00 | 11 613.00 | 2 323.00 | 13 936.00 |
BZ Autres créances | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CF Disponibilités | 335 423.00 | | 335 423.00 | 335 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 307.00 | 11 613.00 | 379 694.00 | 391 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 557.00 | 483 736.00 | 2 707 821.00 | 3 191 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 233 522.00 | 1 233 522.00 | | 1 233 522.00 |
DH Report à nouveau | -186 667.00 | -221 298.00 | | -186 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 319.00 | 34 630.00 | | 55 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 174.00 | 1 047 855.00 | | 1 103 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 896.00 | 1 467 666.00 | | 1 444 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 449.00 | 53 689.00 | | 58 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 536.00 | 4 111.00 | | 10 536.00 |
EA Autres dettes | 12 004.00 | 7 752.00 | | 12 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 647.00 | 1 533 217.00 | | 1 604 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 821.00 | 2 581 072.00 | | 2 707 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 104.00 | | 257 104.00 | 257 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 104.00 | | 257 104.00 | 257 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 762.00 | 253 130.00 | | 266 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 443.00 | 218 499.00 | | 211 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 319.00 | 34 630.00 | | 55 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 250.00 | | | 2 800 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 028.00 | 106 095.00 | | 366 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 028.00 | 106 095.00 | | 366 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444 896.00 | 33 156.00 | 121 440.00 | 1 444 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VB T. V. A. | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VC Groupe et associés | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 544.00 | 52 294.00 | 250.00 | 52 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 885.00 | 114 145.00 | 121 440.00 | 1 525 885.00 |