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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 660 000.00 | 896 502.00 | 1 763 497.00 | 2 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 800 000.00 | 896 502.00 | 1 903 497.00 | 2 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BZ Autres créances | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CF Disponibilités | 230 694.00 | | 230 694.00 | 230 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 307.00 | | 258 307.00 | 258 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 307.00 | 896 502.00 | 2 161 804.00 | 3 058 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 233 522.00 | 1 233 522.00 | | 1 233 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -16 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 141.00 | 83 766.00 | | 93 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 763.00 | 1 301 761.00 | | 1 327 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 575.00 | 743 936.00 | | 713 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 465.00 | 82 411.00 | | 85 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 4 835.00 | | 14 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 341.00 | 13 155.00 | | 16 341.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | 7 535.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 040.00 | 851 873.00 | | 834 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 804.00 | 2 153 634.00 | | 2 161 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 950.00 | 62 476.00 | | 71 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 860.00 | | 274 860.00 | 274 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 860.00 | | 274 860.00 | 274 860.00 |
FQ Autres produits | | | 7 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 094.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 397.00 | 280 835.00 | | 282 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 256.00 | 197 069.00 | | 189 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 141.00 | 83 766.00 | | 93 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 250.00 | | | 2 800 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 2 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 408.00 | 106 095.00 | | 790 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 408.00 | 106 095.00 | | 790 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 576.00 | 36 951.00 | 676 625.00 | 713 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VB T. V. A. | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VW T.V.A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 575.00 | 71 950.00 | 676 625.00 | 748 575.00 |