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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 660 000.00 | 1 002 599.00 | 1 657 400.00 | 2 660 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 000.00 | 1 002 599.00 | 1 797 400.00 | 2 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | 7 500.00 | 1 500.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CF Disponibilités | 286 655.00 | | 286 655.00 | 286 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 345.00 | 7 500.00 | 304 845.00 | 312 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 345.00 | 1 010 099.00 | 2 102 246.00 | 3 112 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 233 522.00 | 1 233 522.00 | | 1 233 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 039.00 | 93 141.00 | | 61 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 661.00 | 1 327 763.00 | | 1 295 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 625.00 | 713 575.00 | | 676 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 669.00 | 85 465.00 | | 77 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 14 794.00 | | 15 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 243.00 | 16 341.00 | | 14 243.00 |
EA Autres dettes | 22 994.00 | 3 863.00 | | 22 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 584.00 | 834 040.00 | | 806 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 246.00 | 2 161 804.00 | | 2 102 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 676 625.00 | | | 676 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 144.00 | | 280 144.00 | 280 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 144.00 | | 280 144.00 | 280 144.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 145.00 | 282 397.00 | | 280 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 105.00 | 189 255.00 | | 219 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 039.00 | 93 141.00 | | 61 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 502.00 | 106 097.00 | | 896 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 502.00 | 106 097.00 | | 896 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 625.00 | 676 625.00 | | 676 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VW T.V.A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 915.00 | 728 915.00 | | 728 915.00 |