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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 660 000.00 | 578 218.00 | 2 081 782.00 | 2 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 250.00 | 578 218.00 | 2 222 032.00 | 2 800 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 236 410.00 | | 236 410.00 | 236 410.00 |
CF Disponibilités | 258 403.00 | | 258 403.00 | 258 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 404.00 | | 498 404.00 | 498 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 654.00 | 578 218.00 | 2 720 436.00 | 3 298 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 233 522.00 | 1 233 522.00 | | 1 233 522.00 |
DH Report à nouveau | -131 348.00 | -186 667.00 | | -131 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 301.00 | 55 319.00 | | 45 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 475.00 | 1 103 174.00 | | 1 148 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 331.00 | 1 444 896.00 | | 1 418 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 727.00 | 78 761.00 | | 79 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 553.00 | 58 449.00 | | 52 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 398.00 | 10 536.00 | | 9 398.00 |
EA Autres dettes | 11 952.00 | 12 004.00 | | 11 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 961.00 | 1 604 647.00 | | 1 571 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 436.00 | 2 707 821.00 | | 2 720 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 095.00 | |
GE Autres charges | | | 15 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 496.00 | 266 762.00 | | 273 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 195.00 | 211 443.00 | | 228 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 301.00 | 55 319.00 | | 45 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 250.00 | | | 2 800 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 123.00 | 106 095.00 | | 472 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 123.00 | 106 095.00 | | 472 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418 331.00 | 36 951.00 | 1 381 380.00 | 1 418 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VC Groupe et associés | 213 675.00 | | | 213 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 660.00 | 236 410.00 | 250.00 | 236 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 233.00 | 110 853.00 | 1 381 380.00 | 1 492 233.00 |