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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 660 000.00 | 790 408.00 | 1 869 592.00 | 2 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 250.00 | 790 408.00 | 2 009 842.00 | 2 800 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BZ Autres créances | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CF Disponibilités | 118 990.00 | | 118 990.00 | 118 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 792.00 | | 143 792.00 | 143 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 042.00 | 790 408.00 | 2 153 635.00 | 2 944 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 233 522.00 | 1 233 522.00 | | 1 233 522.00 |
DH Report à nouveau | -16 527.00 | -86 047.00 | | -16 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 767.00 | 69 520.00 | | 83 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 762.00 | 1 217 995.00 | | 1 301 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 936.00 | 1 087 135.00 | | 743 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 411.00 | 80 745.00 | | 82 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 38 455.00 | | 4 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 155.00 | 8 322.00 | | 13 155.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | 11 788.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 873.00 | 1 226 446.00 | | 851 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 635.00 | 2 444 440.00 | | 2 153 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 936.00 | | | 743 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 280 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 836.00 | 265 062.00 | | 280 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 069.00 | 195 542.00 | | 197 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 767.00 | 69 520.00 | | 83 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 250.00 | | 2 800 250.00 | 2 800 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 313.00 | 106 095.00 | | 684 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 313.00 | 106 095.00 | | 684 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 936.00 | 36 951.00 | 706 985.00 | 743 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 950.00 | | | 337 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 052.00 | 24 802.00 | 250.00 | 25 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 462.00 | 62 477.00 | 706 985.00 | 769 462.00 |