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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
AN Terrains | 21 342.00 | 7 261.00 | 14 081.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 468.00 | 391 344.00 | 150 125.00 | 541 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 145.00 | 107 966.00 | 58 179.00 | 166 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 393.00 | 512 459.00 | 292 934.00 | 805 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BT Marchandises | 224 746.00 | | 224 746.00 | 224 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 835.00 | 32 005.00 | 430 830.00 | 462 835.00 |
BZ Autres créances | 439 147.00 | | 439 147.00 | 439 147.00 |
CF Disponibilités | 135 857.00 | | 135 857.00 | 135 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 249.00 | 32 005.00 | 1 246 243.00 | 1 278 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 641.00 | 544 464.00 | 1 539 177.00 | 2 083 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 196.00 | 209 774.00 | | 321 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 733.00 | 130 622.00 | | 172 733.00 |
DL TOTAL (I) | 603 929.00 | 441 196.00 | | 603 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 361.00 | 110 148.00 | | 61 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 768.00 | 5 441.00 | | 10 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 870.00 | 341 162.00 | | 423 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 010.00 | 147 569.00 | | 227 010.00 |
EA Autres dettes | 212 239.00 | 159 038.00 | | 212 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 248.00 | 763 359.00 | | 935 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 177.00 | 1 204 555.00 | | 1 539 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 984.00 | | | 763 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 548.00 | | | 687 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 819.00 | 69 551.00 | 26 911.00 | 469 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 931.00 | 69 551.00 | 26 911.00 | 463 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 870.00 | 423 870.00 | | 423 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 007.00 | 223 007.00 | | 223 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 800.00 | 33 895.00 | 26 905.00 | 60 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 057.00 | 910 130.00 | 2 926.00 | 913 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 248.00 | 908 343.00 | 26 905.00 | 935 248.00 |