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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 7 902.00 | 844.00 | 8 746.00 |
AH Fonds commercial | 157 622.00 | | 157 622.00 | 157 622.00 |
AN Terrains | 33 081.00 | 16 027.00 | 17 054.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 798.00 | 653 187.00 | 237 611.00 | 890 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 958.00 | 117 966.00 | 53 993.00 | 171 958.00 |
AX Avances et acomptes | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 352.00 | 795 082.00 | 481 270.00 | 1 276 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BT Marchandises | 376 087.00 | | 376 087.00 | 376 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 649.00 | 20 247.00 | 849 402.00 | 869 649.00 |
BZ Autres créances | 739 132.00 | | 739 132.00 | 739 132.00 |
CF Disponibilités | 607 859.00 | | 607 859.00 | 607 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 368.00 | 20 247.00 | 2 587 121.00 | 2 607 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 721.00 | 815 329.00 | 3 068 391.00 | 3 883 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 730.00 | 696 794.00 | | 1 013 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 367.00 | 326 937.00 | | 423 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 098.00 | 1 133 730.00 | | 1 547 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 410.00 | 215 597.00 | | 241 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 5 929.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 054.00 | 487 584.00 | | 533 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 848.00 | 358 274.00 | | 435 848.00 |
EA Autres dettes | 310 945.00 | 271 234.00 | | 310 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 294.00 | 1 338 619.00 | | 1 521 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 391.00 | 2 472 349.00 | | 3 068 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 315.00 | | 125 508.00 | 1 176 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 470.00 | 1 276 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 470.00 | 1 107 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 368.00 | | | 166 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 020.00 | | 125 508.00 | 1 007 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 156.00 | 129 737.00 | 20 811.00 | 686 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 762.00 | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 015.00 | 128 975.00 | 20 811.00 | 679 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 054.00 | 533 054.00 | | 533 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 848.00 | 435 848.00 | | 435 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 945.00 | 310 945.00 | | 310 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 869 649.00 | 869 649.00 | | 869 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 623.00 | 74 165.00 | 166 458.00 | 240 623.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 132.00 | 739 132.00 | | 739 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 661.00 | 1 616 735.00 | 2 926.00 | 1 619 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 294.00 | 1 354 835.00 | 166 458.00 | 1 521 294.00 |