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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 7 140.00 | 1 606.00 | 8 746.00 |
AH Fonds commercial | 157 622.00 | | 157 622.00 | 157 622.00 |
AN Terrains | 33 081.00 | 12 719.00 | 20 362.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 048.00 | 552 932.00 | 263 116.00 | 816 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 891.00 | 113 365.00 | 44 526.00 | 157 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 315.00 | 686 156.00 | 490 159.00 | 1 176 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 318 088.00 | | 318 088.00 | 318 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 472.00 | 37 021.00 | 721 451.00 | 758 472.00 |
BZ Autres créances | 671 003.00 | | 671 003.00 | 671 003.00 |
CF Disponibilités | 253 290.00 | | 253 290.00 | 253 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 211.00 | 37 021.00 | 1 982 190.00 | 2 019 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 526.00 | 723 177.00 | 2 472 349.00 | 3 195 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 794.00 | 483 929.00 | | 696 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 937.00 | 222 865.00 | | 326 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 730.00 | 816 794.00 | | 1 133 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 597.00 | 284 142.00 | | 215 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | 17 070.00 | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 584.00 | 719 382.00 | | 487 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 274.00 | 312 462.00 | | 358 274.00 |
EA Autres dettes | 271 234.00 | 219 070.00 | | 271 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 619.00 | 1 552 126.00 | | 1 338 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 349.00 | 2 368 920.00 | | 2 472 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 883.00 | | 100 342.00 | 1 131 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 910.00 | 1 176 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 910.00 | 1 007 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 369.00 | 8 746.00 | | 166 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 588.00 | | 100 342.00 | 962 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 238.00 | 120 684.00 | 40 766.00 | 606 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 762.00 | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 860.00 | 119 922.00 | 40 766.00 | 599 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 584.00 | 487 584.00 | | 487 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 163.00 | 277 163.00 | | 277 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 758 472.00 | 758 472.00 | | 758 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 641.00 | 44 018.00 | 160 318.00 | 214 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 606.00 | | | 68 606.00 |
VP Divers | 671 003.00 | 671 003.00 | | 671 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 274.00 | 358 274.00 | | 358 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 510.00 | 1 442 584.00 | 2 926.00 | 1 445 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 619.00 | 1 167 995.00 | 160 318.00 | 1 338 619.00 |