| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 6 378.00 | 2 368.00 | 8 746.00 |
AH Fonds commercial | 157 622.00 | | 157 622.00 | 157 622.00 |
AN Terrains | 33 081.00 | 9 411.00 | 23 670.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 658.00 | 467 884.00 | 276 774.00 | 744 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 849.00 | 122 565.00 | 62 284.00 | 184 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 883.00 | 606 238.00 | 525 645.00 | 1 131 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BT Marchandises | 258 873.00 | | 258 873.00 | 258 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 983.00 | 36 879.00 | 608 104.00 | 644 983.00 |
BZ Autres créances | 574 037.00 | | 574 037.00 | 574 037.00 |
CF Disponibilités | 385 879.00 | | 385 879.00 | 385 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 154.00 | 36 879.00 | 1 843 275.00 | 1 880 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 037.00 | 643 117.00 | 2 368 920.00 | 3 012 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 929.00 | 321 196.00 | | 483 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 865.00 | 172 733.00 | | 222 865.00 |
DL TOTAL (I) | 816 794.00 | 603 929.00 | | 816 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 142.00 | 61 361.00 | | 284 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 070.00 | 10 768.00 | | 17 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 382.00 | 423 870.00 | | 719 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 462.00 | 227 010.00 | | 312 462.00 |
EA Autres dettes | 219 070.00 | 212 239.00 | | 219 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 126.00 | 935 248.00 | | 1 552 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 920.00 | 1 539 177.00 | | 2 368 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 393.00 | | | 805 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 956.00 | | | 728 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 459.00 | 100 896.00 | 7 117.00 | 512 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | 490.00 | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 571.00 | 100 406.00 | 7 117.00 | 506 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 382.00 | 719 382.00 | | 719 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 141.00 | 236 141.00 | | 236 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 644 983.00 | | | 644 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 248.00 | 68 606.00 | 163 454.00 | 283 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
VP Divers | 574 038.00 | | | 574 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 462.00 | 312 462.00 | | 312 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 395.00 | 1 227 469.00 | 2 926.00 | 1 230 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 126.00 | 1 337 485.00 | 163 454.00 | 1 552 126.00 |