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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 491.00 | 8 481.00 | 1 010.00 | 9 491.00 |
AH Fonds commercial | 157 622.00 | | 157 622.00 | 157 622.00 |
AN Terrains | 34 047.00 | 22 703.00 | 11 344.00 | 34 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 015.00 | 785 451.00 | 174 564.00 | 960 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 258.00 | 132 716.00 | 63 542.00 | 196 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 360.00 | 949 351.00 | 411 009.00 | 1 360 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 424 585.00 | | 424 585.00 | 424 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 271.00 | 4 141.00 | 628 131.00 | 632 271.00 |
BZ Autres créances | 868 403.00 | | 868 403.00 | 868 403.00 |
CF Disponibilités | 2 601 796.00 | | 2 601 796.00 | 2 601 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 394.00 | 4 141.00 | 4 550 253.00 | 4 554 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 754.00 | 953 492.00 | 4 961 262.00 | 5 914 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 817.00 | 1 427 098.00 | | 1 649 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 077.00 | 232 719.00 | | 753 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 894.00 | 1 769 817.00 | | 2 512 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 829.00 | 1 567 215.00 | | 1 308 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 982.00 | 57.00 | | 11 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 112.00 | 26 494.00 | | 463 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 558.00 | 176 220.00 | | 300 558.00 |
EA Autres dettes | 363 888.00 | 289 092.00 | | 363 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 368.00 | 2 059 077.00 | | 2 448 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 262.00 | 3 828 894.00 | | 4 961 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 334.00 | | 84 609.00 | 1 340 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 583.00 | 1 360 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 167 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 318.00 | 1 190 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 369.00 | | 1 010.00 | 166 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 039.00 | | 83 599.00 | 1 171 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 824.00 | 100 877.00 | 50 350.00 | 898 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 603.00 | 143.00 | 265.00 | 8 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 221.00 | 100 734.00 | 50 085.00 | 890 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 112.00 | 463 112.00 | | 463 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 558.00 | 300 558.00 | | 300 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 870.00 | 375 870.00 | | 375 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 632 271.00 | 632 271.00 | | 632 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 882.00 | 317 542.00 | 990 340.00 | 1 307 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 577.00 | | | 258 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 403.00 | 868 403.00 | | 868 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 196.00 | 1 509 270.00 | 2 926.00 | 1 512 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 368.00 | 1 458 028.00 | 990 340.00 | 2 448 368.00 |