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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 165.00 | 168 356.00 | 302 809.00 | 471 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 580.00 | 313 306.00 | 1 364 274.00 | 1 677 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 881.00 | | 175 881.00 | 175 881.00 |
BZ Autres créances | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 234.00 | | 123 234.00 | 123 234.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 577.00 | | 407 577.00 | 407 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 157.00 | 313 306.00 | 1 771 851.00 | 2 085 157.00 |
CU Autres participations | 1 205 023.00 | 143 557.00 | 1 061 466.00 | 1 205 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 243 888.00 | 1 205 276.00 | | 1 243 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 553.00 | 38 612.00 | | 9 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 374.00 | 1 257 821.00 | | 1 267 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 873.00 | 210 029.00 | | 149 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 672.00 | 237 977.00 | | 230 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | 44 530.00 | | 22 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 320.00 | 40 217.00 | | 61 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 460.00 | | |
EA Autres dettes | 40 440.00 | 22 739.00 | | 40 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 477.00 | 555 952.00 | | 504 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 851.00 | 1 813 773.00 | | 1 771 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 477.00 | 555 952.00 | | 504 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 69.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 940.00 | | 147 940.00 | 147 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 940.00 | | 147 940.00 | 147 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 7 498.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 493.00 | 161 581.00 | | 148 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 940.00 | 122 969.00 | | 138 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 553.00 | 38 612.00 | | 9 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 580.00 | | | 1 677 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 165.00 | | | 471 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 023.00 | | | 1 205 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 414.00 | 21 334.00 | | 148 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 022.00 | 21 334.00 | | 147 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 557.00 | | | 143 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 557.00 | | | 143 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
UX Autres créances clients | 175 881.00 | | | 175 881.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VC Groupe et associés | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 755.00 | 149 755.00 | | 149 755.00 |
VI Groupe et associés | 230 672.00 | 230 672.00 | | 230 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 991.00 | | | 110 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 332.00 | 283 332.00 | | 283 332.00 |
VW T.V.A. | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 477.00 | 504 477.00 | | 504 477.00 |