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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 165.00 | 210 978.00 | 260 187.00 | 471 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 838.00 | 388 805.00 | 1 188 033.00 | 1 576 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
BZ Autres créances | 409 291.00 | | 409 291.00 | 409 291.00 |
CF Disponibilités | 286 840.00 | | 286 840.00 | 286 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 201.00 | | 753 201.00 | 753 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 039.00 | 388 805.00 | 1 941 234.00 | 2 330 039.00 |
CU Autres participations | 1 104 281.00 | 176 435.00 | 927 846.00 | 1 104 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 264 377.00 | 1 253 441.00 | | 1 264 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 357.00 | 10 935.00 | | 303 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 666.00 | 1 278 309.00 | | 1 581 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 732.00 | 91 746.00 | | 69 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 299.00 | 231 090.00 | | 234 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 23 145.00 | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 518.00 | 65 831.00 | | 38 518.00 |
EA Autres dettes | 8 379.00 | 10 748.00 | | 8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 568.00 | 422 559.00 | | 359 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 234.00 | 1 700 868.00 | | 1 941 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 568.00 | 422 559.00 | | 359 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 86.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 249.00 | | 137 249.00 | 137 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 249.00 | | 137 249.00 | 137 249.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 311.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 289.00 | | | 140 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 236.00 | | | 142 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 14 328.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 752.00 | | | 100 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 327.00 | 14 328.00 | | 101 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 909.00 | -14 328.00 | | 40 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 1 063.00 | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 119.00 | 196 139.00 | | 535 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 762.00 | 185 204.00 | | 231 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 357.00 | 10 935.00 | | 303 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 200.00 | 1 600.00 | | 3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 590.00 | | | 1 677 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 752.00 | 1 104 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 752.00 | 1 576 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 165.00 | | | 471 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 033.00 | | | 1 205 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 059.00 | 21 311.00 | | 191 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 667.00 | 21 311.00 | | 189 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 996.00 | 16 439.00 | | 159 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 996.00 | 16 439.00 | | 159 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UX Autres créances clients | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 224 212.00 | 224 212.00 | | 224 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
VI Groupe et associés | 233 229.00 | 233 229.00 | | 233 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 418.00 | 183 418.00 | | 183 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 361.00 | 466 361.00 | | 466 361.00 |
VW T.V.A. | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 568.00 | 359 568.00 | | 359 568.00 |