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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 165.00 | 232 288.00 | 238 877.00 | 471 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 838.00 | 426 555.00 | 1 150 283.00 | 1 576 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 367.00 | | 133 367.00 | 133 367.00 |
BZ Autres créances | 262 639.00 | | 262 639.00 | 262 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 553.00 | | 724 553.00 | 724 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 391.00 | 426 555.00 | 1 874 836.00 | 2 301 391.00 |
CU Autres participations | 1 104 281.00 | 192 874.00 | 911 407.00 | 1 104 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 567 733.00 | 1 264 377.00 | | 1 567 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 704.00 | 303 357.00 | | 21 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 370.00 | 1 581 666.00 | | 1 603 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 256.00 | 69 732.00 | | 50 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 189.00 | 234 299.00 | | 144 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 045.00 | 8 639.00 | | 10 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 091.00 | 38 518.00 | | 29 091.00 |
EA Autres dettes | 37 885.00 | 8 379.00 | | 37 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 467.00 | 359 568.00 | | 271 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 836.00 | 1 941 234.00 | | 1 874 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 467.00 | 359 568.00 | | 271 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 110.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 308.00 | | 161 308.00 | 161 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 308.00 | | 161 308.00 | 161 308.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 575.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 101 327.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 40 909.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 3 726.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 872.00 | 535 119.00 | | 170 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 168.00 | 231 762.00 | | 149 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 704.00 | 303 357.00 | | 21 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 838.00 | | | 1 576 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 165.00 | | | 471 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 281.00 | | | 1 104 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 370.00 | 21 311.00 | | 212 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 978.00 | 21 311.00 | | 210 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 435.00 | 16 439.00 | | 176 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 435.00 | 16 439.00 | | 176 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
UX Autres créances clients | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 257 031.00 | 257 031.00 | | 257 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
VI Groupe et associés | 143 129.00 | 143 129.00 | | 143 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 199.00 | | | 103 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 856.00 | 397 856.00 | | 397 856.00 |
VW T.V.A. | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 467.00 | 271 467.00 | | 271 467.00 |