| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 165.00 | 253 599.00 | 217 566.00 | 471 165.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 294 000.00 | 3 593.00 | 290 407.00 | 294 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 573.00 | 1 611.00 | 7 962.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 019.00 | 468 117.00 | 890 902.00 | 1 359 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 051.00 | | 111 051.00 | 111 051.00 |
BZ Autres créances | 529 721.00 | | 529 721.00 | 529 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 623.00 | | 309 623.00 | 309 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 950 394.00 | | 950 394.00 | 950 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 413.00 | 468 117.00 | 1 841 296.00 | 2 309 413.00 |
CU Autres participations | 544 281.00 | 209 313.00 | 334 968.00 | 544 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | -499 200.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 089 437.00 | 1 567 733.00 | | 1 089 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 464.00 | 21 704.00 | | -196 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 906.00 | 1 603 370.00 | | 1 406 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 632.00 | 50 256.00 | | 273 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 402.00 | 144 189.00 | | 71 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 10 045.00 | | 7 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 947.00 | 29 091.00 | | 34 947.00 |
EA Autres dettes | 46 549.00 | 37 885.00 | | 46 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 391.00 | 271 467.00 | | 434 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 296.00 | 1 874 836.00 | | 1 841 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 539.00 | | 158 539.00 | 158 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 539.00 | | 158 539.00 | 158 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 123.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 27.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 046.00 | | | 560 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 716.00 | 27.00 | | 560 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 479.00 | -27.00 | | -494 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 819.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 127.00 | 170 872.00 | | 519 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 591.00 | 149 168.00 | | 715 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 464.00 | 21 704.00 | | -196 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 838.00 | | 382 227.00 | 1 576 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 046.00 | 544 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 046.00 | 1 359 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 343 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 165.00 | | | 471 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | | 382 181.00 | 1 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 281.00 | | 46.00 | 1 104 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 680.00 | 25 123.00 | | 233 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 288.00 | 21 311.00 | | 232 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 3 813.00 | | 1 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 874.00 | 16 439.00 | | 192 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 874.00 | 16 439.00 | | 192 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
UX Autres créances clients | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 457 341.00 | 457 341.00 | | 457 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 632.00 | 273 632.00 | | 273 632.00 |
VI Groupe et associés | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 190.00 | | | 274 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 772.00 | 640 772.00 | | 640 772.00 |
VW T.V.A. | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 391.00 | 434 391.00 | | 434 391.00 |