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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 165.00 | 274 910.00 | 196 255.00 | 471 165.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 294 000.00 | 15 353.00 | 278 647.00 | 294 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 573.00 | 2 048.00 | 7 525.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 019.00 | 518 063.00 | 840 956.00 | 1 359 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 526.00 | | 135 526.00 | 135 526.00 |
BZ Autres créances | 612 962.00 | | 612 962.00 | 612 962.00 |
CF Disponibilités | 186 273.00 | | 186 273.00 | 186 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 761.00 | | 934 761.00 | 934 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 780.00 | 518 063.00 | 1 775 717.00 | 2 293 780.00 |
CU Autres participations | 544 281.00 | 225 752.00 | 318 529.00 | 544 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 892 973.00 | 1 089 437.00 | | 892 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 714.00 | -196 464.00 | | 16 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 620.00 | 1 406 906.00 | | 1 423 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 257.00 | 273 632.00 | | 233 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 961.00 | 71 402.00 | | 86 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 860.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 732.00 | 34 947.00 | | 20 732.00 |
EA Autres dettes | 11 147.00 | 46 549.00 | | 11 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 097.00 | 434 391.00 | | 352 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 717.00 | 1 841 296.00 | | 1 775 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 097.00 | 434 391.00 | | 352 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 357.00 | | 115 357.00 | 115 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 357.00 | | 115 357.00 | 115 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 507.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -494 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 086.00 | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 254.00 | 519 127.00 | | 121 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 540.00 | 715 591.00 | | 104 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 714.00 | -196 464.00 | | 16 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 019.00 | | | 1 359 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 165.00 | | | 471 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 573.00 | | | 343 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 281.00 | | | 544 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 804.00 | 33 507.00 | | 258 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 599.00 | 21 311.00 | | 253 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205.00 | 12 196.00 | | 5 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 313.00 | 16 439.00 | | 209 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 313.00 | 16 439.00 | | 209 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UX Autres créances clients | 135 526.00 | 135 526.00 | | 135 526.00 |
VC Groupe et associés | 537 010.00 | 537 010.00 | | 537 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 257.00 | 233 257.00 | | 233 257.00 |
VI Groupe et associés | 86 441.00 | 86 441.00 | | 86 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 488.00 | 748 488.00 | | 748 488.00 |
VW T.V.A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 097.00 | 352 097.00 | | 352 097.00 |