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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 418.00 | 32 795.00 | 2 623.00 | 35 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 411.00 | 40 035.00 | 6 376.00 | 46 411.00 |
BT Marchandises | 260 433.00 | | 260 433.00 | 260 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 649.00 | 18 057.00 | 185 592.00 | 203 649.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 108 180.00 | | 108 180.00 | 108 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 820.00 | 18 057.00 | 554 763.00 | 572 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 231.00 | 58 092.00 | 561 139.00 | 619 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 253 634.00 | | | 253 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DL TOTAL (I) | 281 114.00 | | | 281 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 765.00 | | | 238 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 025.00 | | | 280 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 139.00 | | | 561 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 654.00 | | 1 224 654.00 | 1 224 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 654.00 | | 1 224 654.00 | 1 224 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 495.00 | | | 1 225 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 403.00 | | | 1 206 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 46 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 596.00 | 7 294.00 | 833.00 | 11 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 596.00 | 7 294.00 | 833.00 | 11 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 596.00 | 7 294.00 | 833.00 | 11 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 294.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 765.00 | 238 765.00 | | 238 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 203 649.00 | | | 203 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 960.00 | 204 207.00 | 3 753.00 | 207 960.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 025.00 | 280 025.00 | | 280 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
ST Autres comptes | 110 503.00 | | | 110 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 931.00 | | | 244 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 480.00 | | | 204 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 054.00 | | | 143 054.00 |