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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 639.00 | 35 418.00 | 221.00 | 35 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 707.00 | 42 658.00 | 2 049.00 | 44 707.00 |
BT Marchandises | 235 625.00 | 14 085.00 | 221 540.00 | 235 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 073.00 | 39 631.00 | 218 442.00 | 258 073.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 78 845.00 | | 78 845.00 | 78 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 494.00 | 53 716.00 | 520 778.00 | 574 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 201.00 | 96 374.00 | 522 827.00 | 619 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 368 873.00 | 354 516.00 | | 368 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092.00 | 14 357.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 379 353.00 | 377 261.00 | | 379 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 130.00 | 114 965.00 | | 116 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 641.00 | 20 092.00 | | 21 641.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 474.00 | 135 057.00 | | 143 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 827.00 | 512 318.00 | | 522 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 290.00 | | 1 368.00 | 47 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 951.00 | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 44 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | 1 368.00 | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
6T Sur comptes clients | 30 589.00 | 9 042.00 | | 30 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 674.00 | 9 042.00 | | 44 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 674.00 | 9 042.00 | | 44 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 130.00 | 116 130.00 | | 116 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 200 346.00 | 200 346.00 | | 200 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 727.00 | | 57 727.00 | 57 727.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 901.00 | 201 346.00 | 59 555.00 | 260 901.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 772.00 | 137 772.00 | | 137 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
ST Autres comptes | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 054.00 | | | 160 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |