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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 639.00 | 35 418.00 | 221.00 | 35 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 290.00 | 42 658.00 | 4 632.00 | 47 290.00 |
BT Marchandises | 232 143.00 | 14 085.00 | 218 058.00 | 232 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 364.00 | 30 589.00 | 183 775.00 | 214 364.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 104 084.00 | | 104 084.00 | 104 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 360.00 | 44 674.00 | 507 686.00 | 552 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 650.00 | 87 332.00 | 512 318.00 | 599 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 354 516.00 | 308 606.00 | | 354 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 357.00 | 45 911.00 | | 14 357.00 |
DL TOTAL (I) | 377 261.00 | 362 905.00 | | 377 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 965.00 | 179 515.00 | | 114 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 092.00 | 43 131.00 | | 20 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 057.00 | 222 646.00 | | 135 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 318.00 | 585 551.00 | | 512 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 208.00 | | 82.00 | 47 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | 82.00 | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 002.00 | 14 085.00 | 10 002.00 | 10 002.00 |
6T Sur comptes clients | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 591.00 | 14 085.00 | 10 002.00 | 40 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 591.00 | 14 085.00 | 10 002.00 | 40 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 085.00 | 10 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 965.00 | 114 965.00 | | 114 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 214 364.00 | 214 364.00 | | 214 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 544.00 | 216 133.00 | 4 411.00 | 220 544.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 057.00 | 135 057.00 | | 135 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
ST Autres comptes | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 657.00 | | | 193 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 248.00 | | | 158 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |