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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 744.00 | 31 523.00 | 221.00 | 31 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 838.00 | 38 763.00 | 2 075.00 | 40 838.00 |
BT Marchandises | 256 549.00 | 15 353.00 | 241 196.00 | 256 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 891.00 | 12 519.00 | 239 372.00 | 251 891.00 |
BZ Autres créances | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CF Disponibilités | 83 430.00 | | 83 430.00 | 83 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 311.00 | 27 872.00 | 566 439.00 | 594 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 149.00 | 66 635.00 | 568 514.00 | 635 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 370 966.00 | 368 873.00 | | 370 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049.00 | 2 092.00 | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 380 403.00 | 379 353.00 | | 380 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 781.00 | 116 130.00 | | 164 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 330.00 | 21 641.00 | | 23 330.00 |
EA Autres dettes | | 5 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 111.00 | 143 474.00 | | 188 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 514.00 | 522 827.00 | | 568 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 287.00 | | 722 287.00 | 722 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 287.00 | | 722 287.00 | 722 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 353.00 | |
GE Autres charges | | | 29 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 371.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 484.00 | 795 514.00 | | 763 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 435.00 | 793 422.00 | | 762 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049.00 | 2 092.00 | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 706.00 | | 26.00 | 44 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 894.00 | 40 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 894.00 | 31 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | 26.00 | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 658.00 | | 3 895.00 | 42 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 418.00 | | 3 895.00 | 35 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 085.00 | 15 353.00 | 14 085.00 | 14 085.00 |
6T Sur comptes clients | 39 630.00 | | 27 111.00 | 39 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 715.00 | 15 353.00 | 41 196.00 | 53 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 715.00 | 15 353.00 | 41 196.00 | 53 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 781.00 | 164 781.00 | | 164 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 229 637.00 | 229 637.00 | | 229 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 186.00 | 232 078.00 | 24 108.00 | 256 186.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 111.00 | 188 111.00 | | 188 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
ST Autres comptes | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 393.00 | | | 144 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 253.00 | | | 122 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |