| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 744.00 | 31 523.00 | 221.00 | 31 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 838.00 | 38 763.00 | 2 075.00 | 40 838.00 |
BT Marchandises | 248 467.00 | 5 491.00 | 242 976.00 | 248 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 016.00 | 7 326.00 | 198 690.00 | 206 016.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 91 902.00 | | 91 902.00 | 91 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 998.00 | 12 817.00 | 538 181.00 | 550 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 836.00 | 51 580.00 | 540 256.00 | 591 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 372 015.00 | | | 372 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 385 856.00 | | | 385 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 940.00 | | | 123 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 256.00 | | | 540 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 353.00 | 5 491.00 | 15 353.00 | 15 353.00 |
6T Sur comptes clients | 12 519.00 | | 5 193.00 | 12 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 872.00 | 5 491.00 | 20 546.00 | 27 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 872.00 | 5 491.00 | 20 546.00 | 27 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 491.00 | 20 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 940.00 | 123 940.00 | | 123 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 186 374.00 | 186 374.00 | | 186 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 642.00 | 1 628.00 | 18 014.00 | 19 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 303.00 | 190 435.00 | 19 868.00 | 210 303.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
ST Autres comptes | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 972.00 | | | 154 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 774.00 | | | 128 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |